财务管理股票方差的计算公式是什么－－方差的公式是？？？？？？？？？

一、方差的公式是什么？

D(X)=E{[X-E(X)]^2}，而σ(X)=D(X)^0.5称为标准差或均方差。
计算公式：D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2 ，S^2=[(x1-x0)2+（x2-x0)^2+(x3-x0)^2+…+(xn-x0)^2]/n，x0是均值。

二、方差的计算公式是什么

1/n[(x-x1)2+…+(x-xn)2]

三、方差的公式是？？？？？？？？？

方差常用计算公式： 
D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2

四、这是一道财务管理的题：A公司股票有关数据如下： 市场收益的方差＝0.04326 A公司股票与市场收

1. 不是证券市场模型，而是证券市场线(SML)模型吧：r = 4.9% + Beta * 9.4%2. A公司的beta系数=0.0635/0.04326=1.47代入上面的模型，期望收益r = 18.7%

五、财务管理标准差怎么算

方差是实际值与期望值之差平方的平均值，而标准差是方差平方根。
 在实际计算中，我们用以下公式计算方差。
 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数，即 s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2] ，其中，x_表示样本的平均数，n表示样本的数量，^2表示平方，xn表示个体，而s^2就表示方差。
 而当用(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]作为总体X的方差的估计时，发现其数学期望并不是X的方差，而是X方差的(n-1)/n倍，[1/(n-1)][(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]的数学期望才是X的方差，用它作为X的方差的估计具有“无偏性”，所以我们总是用[1/(n-1)]∑(Xi-X~)^2来估计X的方差，并且把它叫做“样本方差”。
 方差，通俗点讲，就是和中心偏离的程度！用来衡量一批数据的波动大小（即这批数据偏离平均数的大小）。
 在样本容量相同的情况下，方差越大，说明数据的波动越大，越不稳定 。

六、方差公式是什么

s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+...+(xn-m)^2]

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