基金股票市值占比为什么会大于1级市值-在基金转换中，我转出了所有份额，可是他的市值怎么处理？因为它明显高于我持有的份额

一、货币基金单位净值小于1是怎么回事呀

您好！货币基金的单位净值永远为1元的，其净值收益分为日每万份基金净值收益和七日收益率，它不同与一般的股票型、混合型等基金的单位净值和累计净值。
日每万份基金净值收益是把货币基金每天运作的净收益平均摊到每一份额上，然后以1万份为标准进行衡量和比较的一个数据。
“七日收益率”是近七个自然日万份基金份额收益的平均值。

二、公允价值占基金资产比例大小是什么意思?

2008年半年报的陆续披露，基金上半年巨额亏损的构成呈现在投资者面前。
天相投资顾问统计显示，证券买卖价差亏损在总亏损中占的比例很小，只有10%左右，而真正导致基金上半年巨亏的是公允价值损失，这一损失占据了基金亏损的九成。


　　股票差价损失近200亿

　　据悉，纳入天相统计范围的48只基金今年上半年合计损失了1792亿元，其中，公允价值损失达到了1613亿元，占比达到了90.02%。
上半年亏损最多的基金是中邮成长，该基金共计亏损达到194亿元，其中，公允价值损失就达到了144.5亿元，占比达到了75%。


　　由于部分基金公司兑现了以往的收益，公允价值损失甚至超过基金半年亏损。
有11只开放式基金公允价值损失超过基金半年亏损，以国富潜力为例，该基金上半年亏损达到了44亿元，公允价值损失却达到了62亿元，两者相差18亿元。
究其原因，该基金上半年股票买卖差价收入达到了17.7亿元，兑现以往收益的同时产生了更大规模的公允价值损失。


　　统计显示，证券买卖差价亏损总额达到了199亿元，在基金上半年亏损中占比为11%，其中绝大多数来自于股票买卖差价损失，这部分损失达到了197亿元，基金还出现了3.3亿元的可转债买卖差价损失，只有债券买卖价差出现了1.2亿元的正收入。


　　纳入统计范围基金的利息股息收入合计达到了20.7亿元，其中，股息、债息和存款利息收入分别为13.8亿元、4.3亿元和2.3亿元。
同证券买卖损失和公允价值损失相比，基金的利息股息收入带来的减损作用十分有限。

三、在基金转换中，我转出了所有份额，可是他的市值怎么处理？因为它明显高于我持有的份额

按照总的市值转换成另一支基金，也就是相当于768申购了易基策略

四、公允价值占基金资产比例大小是什么意思?

2008年半年报的陆续披露，基金上半年巨额亏损的构成呈现在投资者面前。
天相投资顾问统计显示，证券买卖价差亏损在总亏损中占的比例很小，只有10%左右，而真正导致基金上半年巨亏的是公允价值损失，这一损失占据了基金亏损的九成。


　　股票差价损失近200亿

　　据悉，纳入天相统计范围的48只基金今年上半年合计损失了1792亿元，其中，公允价值损失达到了1613亿元，占比达到了90.02%。
上半年亏损最多的基金是中邮成长，该基金共计亏损达到194亿元，其中，公允价值损失就达到了144.5亿元，占比达到了75%。


　　由于部分基金公司兑现了以往的收益，公允价值损失甚至超过基金半年亏损。
有11只开放式基金公允价值损失超过基金半年亏损，以国富潜力为例，该基金上半年亏损达到了44亿元，公允价值损失却达到了62亿元，两者相差18亿元。
究其原因，该基金上半年股票买卖差价收入达到了17.7亿元，兑现以往收益的同时产生了更大规模的公允价值损失。


　　统计显示，证券买卖差价亏损总额达到了199亿元，在基金上半年亏损中占比为11%，其中绝大多数来自于股票买卖差价损失，这部分损失达到了197亿元，基金还出现了3.3亿元的可转债买卖差价损失，只有债券买卖价差出现了1.2亿元的正收入。


　　纳入统计范围基金的利息股息收入合计达到了20.7亿元，其中，股息、债息和存款利息收入分别为13.8亿元、4.3亿元和2.3亿元。
同证券买卖损失和公允价值损失相比，基金的利息股息收入带来的减损作用十分有限。

五、为什么基金的净值要比市值高呢？

基金的净值是基金所购买或持有的各种资产在基金计算日。
按规定的方法所确定的资产价值扣除相关基金费用后的净值。
基金市值是基金在市场上交易的价值。
该价值受基金未来收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市场上资金的喜好、炒作因素等诸多因素的影响。
基金净值比市价高，目前主要是封闭式基金在现阶段整体出现的一种市场状况。
其原因是封闭式基金规模小，未来发展水平有限，因而不受市场看好，出现折价现象。

六、什么是基金市值？它跟净值有什么关系？为什么封闭式基金的市值普遍小于净值？

市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。
一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。
而开放式基金的市值等于净值。
换句话说，现在封闭式基金的折价其实是一种时间价值的体现。

七、为什么基金的净值要比市值高呢？

基金的净值是基金所购买或持有的各种资产在基金计算日。
按规定的方法所确定的资产价值扣除相关基金费用后的净值。
基金市值是基金在市场上交易的价值。
该价值受基金未来收益水平、基金的投向，基金管理人的水平，以及金融市场上资金的喜好、炒作因素等诸多因素的影响。
基金净值比市价高，目前主要是封闭式基金在现阶段整体出现的一种市场状况。
其原因是封闭式基金规模小，未来发展水平有限，因而不受市场看好，出现折价现象。

八、在发达国家，债券的一级市场规模远远大于股票的得一级市场的原因

2008年半年报的陆续披露，基金上半年巨额亏损的构成呈现在投资者面前。
天相投资顾问统计显示，证券买卖价差亏损在总亏损中占的比例很小，只有10%左右，而真正导致基金上半年巨亏的是公允价值损失，这一损失占据了基金亏损的九成。


　　股票差价损失近200亿

　　据悉，纳入天相统计范围的48只基金今年上半年合计损失了1792亿元，其中，公允价值损失达到了1613亿元，占比达到了90.02%。
上半年亏损最多的基金是中邮成长，该基金共计亏损达到194亿元，其中，公允价值损失就达到了144.5亿元，占比达到了75%。


　　由于部分基金公司兑现了以往的收益，公允价值损失甚至超过基金半年亏损。
有11只开放式基金公允价值损失超过基金半年亏损，以国富潜力为例，该基金上半年亏损达到了44亿元，公允价值损失却达到了62亿元，两者相差18亿元。
究其原因，该基金上半年股票买卖差价收入达到了17.7亿元，兑现以往收益的同时产生了更大规模的公允价值损失。


　　统计显示，证券买卖差价亏损总额达到了199亿元，在基金上半年亏损中占比为11%，其中绝大多数来自于股票买卖差价损失，这部分损失达到了197亿元，基金还出现了3.3亿元的可转债买卖差价损失，只有债券买卖价差出现了1.2亿元的正收入。


　　纳入统计范围基金的利息股息收入合计达到了20.7亿元，其中，股息、债息和存款利息收入分别为13.8亿元、4.3亿元和2.3亿元。
同证券买卖损失和公允价值损失相比，基金的利息股息收入带来的减损作用十分有限。

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