如何计算两只股票的协方差：协方差怎么算？？

一、协方差的计算方法

解： 首先计算x、y的期望值： ux=（3+2+4+5+6）/5=4 uy=（9+7+12+15+17）/5=12 利用你给的公式把xi（3、2、4、5、6）、yi（9、7、12、15、17）及如上计算得到的期望依次带入公式，算得， Cov（X，Y）=26/5。

二、如何求股票的相关系数和协方差

给概率，股票收益率，期望收益率，方差，标准差，求相关系数，协方差

三、如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

您的数据不够，无法计算。
需要有A股跟市场的相关系数0.1，B股跟市场的相关系数0.5，以及AB股之间的相关系数（未提供），才能算出AB组合跟市场的相关系数。

四、协方差怎们算？

Cov（X，Y）=E(XY)-E(X)E(Y)=E[X-E(X)][Y-E(Y)].

五、协方差怎么算？？

cov(x，y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x，y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

六、如何计算两个两个方差矩阵的协方差矩阵

原式=d/dx∫(0→cosx)cos(πt²)dt-d/dx∫(0→sinx)cos(πt²)dt=d/dcosx∫(0→cosx)cos(πt²)dt·dcosx/dx-d/dsinx∫(0→sinx)cos(πt²)dt·dsinx/dx=cos(πcos²x)(-sinx)-cos(πsin²x)cosx=-sinx·cos(πcos²x)-cosx·cos(πsin²x)注：∫(a→b)f(t)dt表示f(t)的以a为下限、b为上限的定积分。

七、协方差的计算公式是什么，能不能举个例子

高考方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]，其中，x_表示样本的平均数，n表示样本的数量，xn表示个体，而s^2就表示方差。
实例（甘肃省，2002年）某校初三年级甲、乙两班举行电脑汉字输入速度比赛，两个班参加比赛的学生每分钟输入汉字的个数，经统计和计算后结果如下表所示： 班级参加人数平均字数中位数方差甲55135149191乙55135151110有一位同学根据上表得出如下结论：①甲、乙两班学生的平均水平相同②乙班优秀的人数比甲班优秀的人数多（每分钟输入汉字达150个以上为优秀）③甲班学生比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大．上述结论正确的是________（填序号）。
解：填①、②、③，解：甲乙的平均数相同，所以①甲、乙两班学生的平均水平相同．根据中位数可知乙的中位数大，所以②乙班优秀的人数比甲班优秀的人数多。
根据方差数据可知，方差越大波动越大，反之越小，所以甲班学生比赛成绩的波动比乙班学生比赛成绩的波动大。
故填：①②③．点评：本题考查统计知识中的中位数、平均数和方差的意义。
要知道平均数和中位数反映的是数据的集中趋势，方差反映的是离散程度。

八、互协方差阵DxxDxyDyx如何求解

根据图象的协方差矩阵的求解公式,采取传统的方法最少要遍历2次图象才能求得图象的协方差矩阵: 第1次是求均值,第2次是求每一个样本与均值样本之差的积。
 如果图象...

九、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

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