上市公司出纳做些什么.什么是出纳？出纳做什么？

一、出纳主要做什么啊

登记公司现金和银行的流水账

二、什么是出纳？出纳做什么？

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
出纳的日常工作主要包括：货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。
货币资金核算包括：办理现金收付；
办理银行结算，规范使用支票；
登记日记账，保证日清月结；
保管库存现金和有价证券；
复核收入凭证，办理销售核算；
保管有关印章。
往来结算包括：建立往来款项的结算业务，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。
工资核算包括：执行工资计划，监督工资使用，核算工资单据，发放工资奖金等。
扩展资料：一般会计人员应该遵守的职业道德是：⑴敬业爱岗。
会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。
⑵熟悉法规。
会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
⑶依法办事。
会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
⑷客观公正。
会计人员在办理会计事务中，应当实事求是，客观公正。
⑸搞好服务。
会计人员应当尽其所能，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。
⑹保守秘密。
会计人员应当保守本单位的商业秘密，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。
出纳工作，是财会工作的一个重要组成部分，从总的方面来讲，其职能可概括为收付、反映、监督、管理四个方面。
⑴收付职能。
出纳的最基本职能是收付职能。
企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。
这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。
⑵反映职能。
出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。
因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。
⑶监督职能。
出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。
⑷管理职能。
出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。
参考资料： 百科——出纳

三、出纳是干什么的？

最通俗的说法，管钱的

四、公司上市前券商要出纳个人银行流水做什么

展开全部？方法11、使用手机拨打农业银行的电话95599，按照提示音输入银行卡帐号和密码，可以查询余额。
方法21、手机上下载中国农业银行的手机客户端。
进入软件后会看到如图所示。
2、点击中间的“掌上银行”。
第一次使用时候会让你输入本机手机号码。
3、输入完成之后，手机会提示你：发给农业银行一条确认信息。
4、发送成功后，返回客户端软件，点击登录，这时候再输入登录密码，即可成功登录掌上银行。
5、点击上方的"查询服务"。
6、这时候会看到账户余额查询选项。
点击“帐户余额查询”。
即可看到银行卡的余额了。

五、出纳主要做些什么？

一、办理银行存款和现金领取。


　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。


　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。


　　四、负责报销差旅费的工作。


　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。


　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。


　　五、员工工资的发放。


　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。


　　若收到假币予以没收，由责任人负责。


　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。


　　多付或少付金额，由责任人负责。


　　3、把每日收到的现金送到银行。


　　不得“坐支”。


　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。
下班后现金与等价物交还总经理处。


　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。


　　特殊情况需审批。


　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。


　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。


　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。
开汇兑手续。


　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。


　　每日下班之前填制结报单。


　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。


　　4、公司账务章平时由出纳保管。


　　每日下班后账务章交总经理处。


　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。


　　若无，应补。


　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。


　　若有，问明原因或不予报销。


　　3、正规发票是否与收据混贴。


　　若有，应分开贴。


　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。


　　若超过，应重填。


　　5、大、小金额是否相符。


　　若不相符，应更正重填。


　　6、报销内容是否属合理的报销。


　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。


　　7、支付证明单上是否有总经理签字。


　　若无，不予报销。

参考文档