单个股票的方差怎么求！怎么求期望与方差（方法与步骤），希望说的好理解一些，谢谢！！！！！

一、方差怎么求啊？

甲：DX（方差）=（（89-90）^2+（85-90）^2+（91-90）^2+（90-90）^2+(95-90)^2)/5
乙：DX（方差）=（（80-90）^2+(82-90)^2+(98-90)^2+(95-90)^2+(95-90)^2)/5
你那儿有计算器伐，有的话自己算下吧DX（方差）=（（各组数据-平均数）^2之和）/数据个数

二、方差的求法

对于一组数据，如：x1，x2，x3，…，xn，先计算其平均值M=(x1＋x2＋x3＋…＋xn)/n，则：方差=[(M－x1)²＋(M－x2)²＋(M－x3)²＋…＋(M－xn)²]/n

三、方差怎么算来着？

方差计算步骤：1。
计算这组数据的平均数。
2。
计算每个数据与平均数差的平方。
3。
计算2步中的数据的平均数。
方差越大，数据的波动越大；
方差越小，数据的波动越小。
看得懂吧，嘿嘿

四、怎么求期望与方差（方法与步骤），希望说的好理解一些，谢谢！！！！！

数学期望就是平均值，x_=(x1+x2+x3+……+xn)/n;方差就是实际值与期望值之差平方的期望值，=[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2]/n .

五、方差 delta 贝塔值 在金融中分别度量什么

您好，很高兴看到你开始研究投资理论，方差符号是σ2，读sigma~1、方差是测度数据变异程度的最重要、最常用的指标。
方差是各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数，通常以σ2表示。
方差的计量单位和量纲不便于从经济意义上进行解释，所以实际统计工作中多用方差的算术平方根——标准差来测度统计数据的差异程度。
通俗的讲，方差就是对一个系列的值放在一个函数模型中测量得出的离散程度。
在投资学中用来衡量风险的大小。
2、贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
它是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
类似于相关系数。
打个比方，优质股票它的β=2，那么可以理解为，当大盘（泛指）上涨2%，那么该股一般将上涨2x2%=4%，若大盘跌2%，该股跌4%。
讲的比较简单，希望能引起你研究的兴趣！

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