股票收益率数据库如何获得知乎_期货和股票哪个风险大？收益如何？拜托了各位 谢谢

一、如何让理解资本市场线和证券市场线，以及用他们如何让解释高风险高收益

（1）“资本市场线”测试风险度工具（横轴）是“标准差（既包括系统风险又包括非系统风险）”，此直线只是用于有效组合，“证券市场线”的测试风险度工具（横轴）是“单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度即β系数（只包括系统风险）”；
　　（2）“资本市场线”揭示的是“持有不同比例的无风险资产和市场组合情况下”风险和报酬的权衡关系，“证券市场线”揭示的是“证券本身的风险和报酬”之间的对应关系；
　　（3）资本市场线和证券市场线的斜率都表示风险价格，但是含义不同，前者表示整体风险的风险价格，后者表示系统风险的风险价格；
　　（4）“资本市场线”中的“Q”不是证券市场线中的“β系数”，资本市场线中的“风险组合的期望报酬率”与证券市场线中的“平均股票的要求收益率”含义不同；
　　（5）资本市场线表示的是“期望报酬率”，即预期可以获得的报酬率，而证券市场线表示的是“要求收益率”，即要求得到的最低收益率；
　　（6）证券市场线的作用在于根据“必要报酬率”，利用股票估价模型，计算股票的内在价值，资本市场线的作用在于确定投资组合的比例；
　　（7）证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。

二、股票估值中市场组合的预期收益率是怎么取值的？

你是说资本资产定价模型吗？CAPM。


你说的这个问题我从前也思考过。
我的一些结论：

（1）CAPM模型的目的是评估风险，市场的预期收益实际是为了带入公式后计算单个资产的风险的。
（为了贴现估值时作为贴现率用）
（2）从公式可以知道，其他条件不变，市场预期收益率越低，计算出的单个资产风险越小。

（3）仔细思考可得，实际上市场收益率的确定取决于投资者自己的风险偏好和该投资项目的一般预期回报和风险。

（4）我觉得如下几种取值比较合理：

 A，取市场的长期收益率的几何平均值，中国股市大约是16%-17%。

 B， 用 无风险收益率+风险溢价 (无风险收益率取当下的5年期国债收益率，风险溢价可以用市场平均偏差和其他主观因素调整）

 顺便说一下这其中在实践中的难点。
因为中国股市在过去20年中是高波动的，所以你算出来的贴现率可能非常大，这个在实践中是有问题的。

 巴菲特在估值的时候他是直接用无风险收益率，因为他认为他选的股风险小。

三、每股收益1，5元，每股价格26元，请问怎么计算它的年收益率？应该是百分子几啊？

1.5/26=5.77%

四、投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。

1）选择单一资产投资时，黄金由于收益率低，风险高，所以不会有人选择投资黄金。
2）由于黄金与股票的相关系数为1（即完全正相关），黄金与股票的投资组合并不能抵消风险，所以投资组合中不会持有黄金。
上述假设并不能代表证券市场的均衡，因为股票收益率更高，风险更小。

五、投资者如何获得收益

收益是基于投资的资金增值之后才能谈论的，任何投资都有风险，完全只注重收益而忽视风险不去规避风险的是不可取的。
某投资者获得收益就是你把赚到的钱分给他，具体就要看你们是如何分配收益的。

六、股票投资收益能否抵减营业成本?

投资收益是你的利得，最终会体现在你的利润里；
不可能直接柢减“营业成本”，这两个科目没有直接联系；
或者你从事的行业是“证券投资类”，即使如此也不会出现“收入”直接抵减“成本”。

七、期货和股票哪个风险大？收益如何？拜托了各位 谢谢

期货的收益相对股票的要高 但是收益也高。
两者的操作也有些区别，股票是T+1交易 ，就是今天买了 明天才能卖 但是期货是T+0交易 就是当天买可以当天卖的，操作 上期货相对股票要灵活。
在就是从资金上看 因为期货采用的保证金制度就是用1快钱的买卖10块的东西（合约）而股票是一买一手100股 股价高低不一样都要乘上100就是你需要投入的资金量。
股票没有放大效应 ，期货要放大10倍的 也就是你期货盘赚钱1块你的账户中就会赚10，如果亏钱的话也一样···假如很不幸的话 你的保证金不足了 那就会被强平的，你的钱也就没有了。
如果在股票上 除非你的股票停盘了 那样会没有了 ，只要不停盘，那你的资金多少还能有点。
 如果还想了解更多就联系我

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