上市公司的账怎样做、怎么样才能做好公司的内帐

一、怎么样做好帐

作帐 要先有个制度吧 呵呵 财务管理制度 一． 库存现金管理 1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
 2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
 3．不准用“白条”入帐。
 4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
 5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
 6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
 7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；
私人财物不得存放入内。
 8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
 9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定. 二．银行存款管理 1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
 2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
 4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
 5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
 6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
 7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致， 应尽快解决。
 8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
 三．往来帐款的管理 1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
 2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。
各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。
 3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。
 四. 内部牵制： 1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
 3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。
 4．现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
 五．本制度自下发之日起执行。

二、

三、怎么样才能做好公司的内帐

什么内账，外账的，所有的公司账目都是国际统一的，合理合法的记账就是最好的做法，牢记会计法，会计是受到法律约束的，千万不要因为工作而去触犯法律。

四、新手对于新开的公司如何做好内部帐 都需要些什么东西。

新开公司内部帐和出纳的工作还是比较简单的，业务不是很多，平时你只要做好现金和银行帐就应该能应付过来。
至于帐簿用表格记就可以，需要时直接打印出来，也比较方便。

五、公司账目应该怎么做啊

我是这样觉得的：如果只是老板要看的话，就是最真实的账了，不存在内外账，老板只是要知道账户的资金运转情况及余额.你可以分银行账号及现金来做余额表，一周做一次或几周做一次，一周做一次对老板来说是最好的，但对你来说工作量会大，但这样数据是最及时.
在EXCEL内同一sheet里分别做三份表格，第一份是现金及银行存款各个账户余额，分别体现上周余留到这周的余额一行，本周收入总计多少一行，支出总计多少一行，本周余下周多少一行这些都是实际支出的数额；

接下来一份表格是明细表，把上面体现的总计分明细表现出来，比如说员工报销费用的话，比如报差旅费多少钱可以总计所有员工报的差旅费，如果你想细分也行，现金及银行存款的各个账户也都分开做，这里明细金额收入或支出总计要跟上面的金额一致！
最下面一份表格是往来账表，把应收其他应收及应付其他应付款明细列下来，按个别客户员工来做.这样的话老板就会知道哪些账没收回来应该及时催讨，哪些账没付.他也会根据上面的余额情况来做运转设想.

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