什么是股票的量化投资--什么是量化投资？

一、什么是量化投资？

数量化投资、程序化交易、算法交易、自动化交易以及高频交易都是数量化交易的特定方式， 其描述内容的侧重点各有不同。
数量化交易应用IT技术和金融工程模型偶那个帮助投资者指定投资策略、减少执行成本、进行套利和风险对冲。
数据、速度、风险管理是数量化交易系统建设中的关键问题。
期货市场的数量化自动交易模型正逐步由投资者编制自用，演变为有一定规模的投资咨询顾问组成的专业团队参与。
程序化交易，也可称之为系统交易或算法交易，设计人员将市场常用之技术指标，利用电脑软件将其写入系统中，结合市场历史数据，分析和组合各种指标建立数学模型，将交易策略系统化。
当交易策略的条件满足时，程序化系统自动发出多空讯号，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能抓住交易策略，进而赚取波段获利。
程序化交易的操作方式不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。
经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。
程序化交易又是一种个性化交易，每个投资者（或机构）都可以根据自己的投资经验和智慧，编写自己的交易模型，进行电脑自动交易。
交易模型是交易思想的凝练和实际化，正确的交易思想在严格的操作纪律实行下将获得良好、稳定的投资收益，而通过交易模型正是将正确的交易思想与严格的操作纪律很好地结合在一起，帮助人们获取良好、稳定的投资收益。
程序化交易在投资实战中不仅可以提高下单速度，更可以帮助投资者避免受到情绪波动的影响，消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等情绪，实现理性投资。
设计出色的程序化系统可以确保广为流传的交易成功三项基本原则的顺利实施：顺应市场趋势、控制亏损交易、做足盈利交易。
总而言之，模型策略的出色设计、资金的有效风险控制、行情交易软件的稳定可靠、数据的及时流畅以及下单速度的快捷，组成了优秀的程序化交易系统，它是量化投资的一种具体实现途径。

二、国内股票的量化投资策略有哪些，特别是基本面量化

柠檬给你问题解决的畅快感觉！主要的量化对冲策略有：1、市场中性策略   主要追求的是通过各类对冲手段消除投资组合的大部分或全部系统风险，寻找市场中的相近资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差，在市场中赚取细小的差价来获得持续的收益。
2、事件驱动套利策略   利用特殊事件造成的对资产价格的错误定价，从错误定价中谋利。
3、相对价值策略   主要是利用证券资产间相对的价值偏差进行获利。
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三、为什么要进行量化投资选股？

量化策略来自于历史经验，它通过对数据精确的计算来发现并利用投资市场历史上所展现出来的规律性，并假设这种规律在未来继续有效。
    我们为什么要进行量化投资?它有什么相对优势?    1、从对历史的认识来看，基本面分析看似全面却并不见得准确。
人的大脑已开发的功能有限，难以正确处理纷繁复杂的海量信息。
某些信息被主观放大，另外一些信息则会被忽略，这很容易导致人们的认知出现偏差甚至是错误，这将对未来的投资产生误导。
而计算机对于输入的全部信息都会平等地加以考察.对 每个因素所发挥的历史作用都能进行精确的测量，也就是说，它在有限的信息范围内能做到准确全面的处理。
当然，准确全面的程度有赖于使用计算机的人的能力， 但从方法论的角度来说，它无疑是最精确的。
    2、从投资决策方面来说，基本面派难以做到足够的客观，主观感性的影响无处不在。
即使经历相似的投资者在面对同样的信息时也会得出不同的判断， 同一个人在不同环境中也可能作出完全迥异的操作，显然人为主观因素(包括喜好、心情、性格等)都产生了非常重要的影响。
当然这并不是要否定主观感性，而是想说明人为主观很可能会使得投资者放弃理性的思考，扭曲对客观事实的理解。
而冷冰冰的计算机程序足以克服人性的弱点，它能够非常忠实地执行模型开发者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干扰。
同样的信息输入，它得出的结论是唯一的、明确的，并且足够客观、足够理性。
    3、量化投资可以大大减轻人脑的负荷，帮助人们进行更高效的投资。
计算机程序可以同时处理大量的信息。
例如数量选股模型可以在输入千万个数据后 快速批量地输出股票组合，而人脑如果要选出同样的组合恐怕需要好几个月的辛勤劳作，却并不见得能取得更好的成绩。
另外计算机还能不知疲倦地工作，这会显著提高投资者把握机会的几率。
    因此，开展量化方面的投资和研究是非常有必要的，它将对传统投资起到非常好的补充和提升作用。
我们不可因为长期资本管理公司的破产就产生恐俱心理，而致因噎废食。
量化模型是很优秀的投资工具，结果好坏的关健在于开发者和使用者如何运用，而不应归咎于量化手段本身。
参考云掌财经！

四、量化股票发起式基金是什么意思

具体而言，数量化基金主要依赖计算机的数量化分析方法进行股票筛选，不需要依靠主观判断及个人意见对每只股票进行单独、深入的分析。
面对纷繁复杂的股市，量化基金系统化的组合构建能够极大减轻个人情绪对组合的影响，克服人性的弱点及认知偏差，避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策，使选股过程更趋理性。

五、你知道股票技术选股和量化投资的区别吗

分析方法： 技术分析有很多主观成分，不同人对同一图表有不同结论。
 “大师”辈出。
量化投资依赖客观数据统计。
收益来源：技术分析着重于单个股的波段操作。
量化投资是多股票之间的轮动。
重视多种投资标的之间的配置和轮动。
讲究风险对冲。
分析工具：技术分析使用同花顺、大智慧金融终端。
 量化投资你要使用量加，进行科学的选股。
什么是量化投资呢?其实，就如同中医和西医的区别，中医靠经验，讲究“望、闻、问、切、听”，西医靠指标，通过一系列的检查数据综合判断病情。
量化投资无非就是用指标和公式驱动投资和交易。

六、为什么要进行量化投资选股？

量化策略来自于历史经验，它通过对数据精确的计算来发现并利用投资市场历史上所展现出来的规律性，并假设这种规律在未来继续有效。
    我们为什么要进行量化投资?它有什么相对优势?    1、从对历史的认识来看，基本面分析看似全面却并不见得准确。
人的大脑已开发的功能有限，难以正确处理纷繁复杂的海量信息。
某些信息被主观放大，另外一些信息则会被忽略，这很容易导致人们的认知出现偏差甚至是错误，这将对未来的投资产生误导。
而计算机对于输入的全部信息都会平等地加以考察.对 每个因素所发挥的历史作用都能进行精确的测量，也就是说，它在有限的信息范围内能做到准确全面的处理。
当然，准确全面的程度有赖于使用计算机的人的能力， 但从方法论的角度来说，它无疑是最精确的。
    2、从投资决策方面来说，基本面派难以做到足够的客观，主观感性的影响无处不在。
即使经历相似的投资者在面对同样的信息时也会得出不同的判断， 同一个人在不同环境中也可能作出完全迥异的操作，显然人为主观因素(包括喜好、心情、性格等)都产生了非常重要的影响。
当然这并不是要否定主观感性，而是想说明人为主观很可能会使得投资者放弃理性的思考，扭曲对客观事实的理解。
而冷冰冰的计算机程序足以克服人性的弱点，它能够非常忠实地执行模型开发者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干扰。
同样的信息输入，它得出的结论是唯一的、明确的，并且足够客观、足够理性。
    3、量化投资可以大大减轻人脑的负荷，帮助人们进行更高效的投资。
计算机程序可以同时处理大量的信息。
例如数量选股模型可以在输入千万个数据后 快速批量地输出股票组合，而人脑如果要选出同样的组合恐怕需要好几个月的辛勤劳作，却并不见得能取得更好的成绩。
另外计算机还能不知疲倦地工作，这会显著提高投资者把握机会的几率。
    因此，开展量化方面的投资和研究是非常有必要的，它将对传统投资起到非常好的补充和提升作用。
我们不可因为长期资本管理公司的破产就产生恐俱心理，而致因噎废食。
量化模型是很优秀的投资工具，结果好坏的关健在于开发者和使用者如何运用，而不应归咎于量化手段本身。
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七、最近经常听到量化投资这个新名词，究竟是什么意思？

展开全部量化投资对于指数类效果才明显，才显出其效果！对于应用于其它方面相对比较弱，一句话就是投资市场越成熟越规范，量化投资的作用就越大效果越明显，可以准确投资市场会去到那个点位！

八、真正的量化投资是什么

1、定义：量化投资是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计，体现到具体的模型中，让模型对市场进行不带任何情绪的跟踪2、特点：具有快速高效、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点3、具体运行一、估值与选股　　估值：对上市公司进行估值是公司基本面分析的重要方法，在“价值投资”的基本逻辑下，可以通过对公司的估值判断二级市场股票价格的扭曲程度，继而找出价值被低估或高估的股票，作为投资决策的参考。
二、资产配置　　资产配置指资产类别选择、投资组合中各类资产的配置比例以及对这些混合资产进行实时管理。
三、基于行为金融学的投资策略　　金业中的应用将主要集中在量化选股、资产配置、绩效评估与风险管理、行为金融等方面，而随着包括基金在内的机构投资者占比的不断提高、衍生品工具的日渐丰富(股指期货、融资融券等)以及量化投资技术的进步，基金管理人的投资策略将会越来越复杂，程序化交易(系统)也将有快速的发展。

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