一、量化投资在中国可行么
单纯的量化投资是可行的,最简单的比如说trade trend/mean reverting,比如说通过分析历史数据知道如果股票/期货连涨3天,第四天也会涨(当然一般看期望而不是概率,不过简单说说不用那么精确),那么我就可以自动在三天连续牛市末建仓,第四天末清仓。
这种思路在上世纪80年代很流行,主要在CTA用(详见market wizards三卷),现在很多CTA也是用这种思路,当然模型会复杂些,工具也多些(比如说考察两个index的spread,跨区等等)。
这种相对低频的量化投资可以移植到中国二级市场上。
很多人误以为大量的内幕交易和市场操纵会阻碍量化投资,其实不然。
量化投资最大的敌人是市场有效(如果是完全效率市场,那么量化投资就是无效的),只要交易所披露信息及时(当然中国交易所信息公布是否及时我就不清楚了),那么量化投资就是可以做的。
二、为什么要进行量化投资选股?
量化策略来自于历史经验,它通过对数据精确的计算来发现并利用投资市场历史上所展现出来的规律性,并假设这种规律在未来继续有效。
我们为什么要进行量化投资?它有什么相对优势? 1、从对历史的认识来看,基本面分析看似全面却并不见得准确。
人的大脑已开发的功能有限,难以正确处理纷繁复杂的海量信息。
某些信息被主观放大,另外一些信息则会被忽略,这很容易导致人们的认知出现偏差甚至是错误,这将对未来的投资产生误导。
而计算机对于输入的全部信息都会平等地加以考察.对 每个因素所发挥的历史作用都能进行精确的测量,也就是说,它在有限的信息范围内能做到准确全面的处理。
当然,准确全面的程度有赖于使用计算机的人的能力, 但从方法论的角度来说,它无疑是最精确的。
2、从投资决策方面来说,基本面派难以做到足够的客观,主观感性的影响无处不在。
即使经历相似的投资者在面对同样的信息时也会得出不同的判断, 同一个人在不同环境中也可能作出完全迥异的操作,显然人为主观因素(包括喜好、心情、性格等)都产生了非常重要的影响。
当然这并不是要否定主观感性,而是想说明人为主观很可能会使得投资者放弃理性的思考,扭曲对客观事实的理解。
而冷冰冰的计算机程序足以克服人性的弱点,它能够非常忠实地执行模型开发者所完成的理性的研究成果,而不受其他因素的干扰。
同样的信息输入,它得出的结论是唯一的、明确的,并且足够客观、足够理性。
3、量化投资可以大大减轻人脑的负荷,帮助人们进行更高效的投资。
计算机程序可以同时处理大量的信息。
例如数量选股模型可以在输入千万个数据后 快速批量地输出股票组合,而人脑如果要选出同样的组合恐怕需要好几个月的辛勤劳作,却并不见得能取得更好的成绩。
另外计算机还能不知疲倦地工作,这会显著提高投资者把握机会的几率。
因此,开展量化方面的投资和研究是非常有必要的,它将对传统投资起到非常好的补充和提升作用。
我们不可因为长期资本管理公司的破产就产生恐俱心理,而致因噎废食。
量化模型是很优秀的投资工具,结果好坏的关健在于开发者和使用者如何运用,而不应归咎于量化手段本身。
参考云掌财经!
三、量化交易股票能赚钱吗
量化投资能不能赚钱不在于量化策略本身,因为策略是按照你的思路进行交易的,如果你的思路能赚钱那么量化策略一定是赚钱的,如果你的思路不能赚钱再好的量化也是赔钱。
量化只是执行的机器来规避人性的弱点,可以去量化贴吧学一些资料。
四、股票量化是什么意思
你好,一般没有股票量化的说法。
常常提到的有量化交易,所谓量化交易,是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
五、凤凰金融理财安全可靠吗?
可靠。
1、平台背景:股东包括有凤凰卫视、凤凰新媒体、中信资产管理有限公司、国科嘉和基金、华融天泽投资有限公司、东方瑞宸基金管理有限公司以及中合中小企业融资担保股份有限公司。
2、成立时间:凤凰金融是 2022 年 12 月上线的,成立至今有 3 年了,可以说行业经验比较丰富,这样的平台安全性比较高。
3、注册资金:凤凰金融注册资金才 1065 万元,而一般注册资本过亿、实缴超五千万的平台相对来说靠谱,而凤凰金融的注册资金比较少,有一定的风险,不是很安全。
扩展资料1、严格准入标准,甄选保障机构截止目前,凤凰金融已接受近 600 家各类金融机构申请,经过专业尽职调查、量化信用评估等严格评审,最终甄选约 50 家合作机构,准入率仅约8.3%。
2、强大保障实力,严控源头风险平台所有保障机构均为国有独资或控股、控股股东已在证券交易所上市、外资金融企业独资或控股,或已获得大型投资基金或机构注资的机构。
50%的保障机构为大型央企/国企,20%为中国 500 强企业,13%为世界 500 强企业,85%的保障机构(不含银行与保险)的主体信用评级为AA级-AAA级。
参考资料来源:股票百科-凤凰金融
六、真正的量化投资是什么
对历史数据进行统计分类,包括基本面和技术面,然后对影响股市涨跌的因素进行归纳,找出一个模型,这个模型不能保证你一直赚钱,但能确定你长期一直赚钱。
然后对这个模型拿到当下的行情中测验,如果能经受得住时间的洗礼(短线要三个月,中线,一两年,长线五六年,在现实中往往是短线,西蒙斯的就是短线),那么这个模型就是可以的,值得使用的。
然后在操盘中,只根据模型发出的信号做为买卖依据,任何个人的主观意念都是错的。
本人就在一个投资公司做交易员和研发员,就是搞量化投资的,不过主要做的是大宗期货和股指,一星期进行二十资左右的交易,收益不错。
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量化投资的本质是对规律的总结和模式化交易,避免个人心里影响成果。
因为市场上最大的敌人是自已的内心,贪,嗔,痴等情感。
七、为什么只有1%的人能坚持做量化投资?
这个数据来源并不权威,但是在一个二八博弈的市场,能否盈利总是少数人,没有盈利赚不到钱是让很多量化交易者难以为继,所以只有少数人能坚持量化投资基本属实。
八、量化投资到底靠不靠谱儿啊?有知道的吗?
量化投资只是一种工具,当然通过现在智能工具比纯技术范的好一些,更理性一些。
现在国内的公司:东方财富、大智慧、同花顺和chinasope数库等都这一领域布局,国外的量化投资更加成熟一些,国内这块发展还处于发展期。
相信以后会快速发展吧。
参考文档
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