每种股票的非系统性风险怎么计算假定4种股票X1，X2，X3，X4的系统性风险分别是 金融法市场学

一、怎样计算股票的系统风险和非系统风险

1. 系统风险不过是股票价格和本质脱离构成背离关系。
2. 非系统不过就是股民常常看的那些所谓 公司分红。
公告，炒作，这些对股票都是暂时性的，跟去大趋势，时期背景，相干法律来掌控估计系统风险。
3. 系统性风险是指由于公司外部、不为公司所预计和控制的因素造成的风险。
通常表现为国家、地区性战争或骚乱，全球性或区域性的石油恐慌，国民经济严重衰退或不景气，国家出台不利于公司的宏观经济调控的法律法规，中央银行调整利率等。
4. 非系统性风险是由股份公司自身某种原因而引起证券价格的下跌的可能性，它只存在于相对独立的范围，或者是个别行业中，它来自企业内部的微观因素。

二、假定4种股票X1，X2，X3，X4的系统性风险分别是 金融法市场学

Bp是各证券的加权组合按照原来的比例，Bp=0.25*0.9+0.25*1.6+0.25*1+0.25*0.7=1.025按照改变的比例，Bp=0.3*0.9+0.2*1.6+0.1*1+0.4*0.7=0.97

三、股票：在我国证券市场系统风险的占比和非系统风险的占比各是多少？

在我国证券市场，出了风险高之外，其他都低！

四、什么是股票的系统性风险和非系统性风险？

系统性风险是指政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。
系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。
非系统性风险是指授信的中小企业自身经营战略等方面的变化给银行带来的风险，是纯粹由于个股自身因素引起的个股价格变化以及由于这种变化导致的个股收益率的不确定性。
包括了财务风险，市场风险，经营风险，信用风险等。
具体的分析介绍，你可以参考点掌财经投资学院里的相关文章。

五、如何回避系统风险和非系统风险

现代投资学认为，造成股价波动有两大原因：一是与整个股市有关的系统风险，二是与企业有关的非系统风险。
系统风险是整个股票市场本身所固有的风险，它是指由于某种因素使所有股票市场上所有的股票都出现价格变动的现象，它在不同程度上影响所有股票的收益。
例如某项经济政策的变化、有关法规的颁布，都会影响到整个股票市场价格。
股票的系统风险主要有股市价格风险、利率风险、购买力风险和政策风险等。
30年代美国经济大萧条时期，整个股市一落千丈。
1986年经济回升时，整个股市扶摇直上，就是系统风险的典型反映。
非系统风险也叫特异风险，是指某一企业或行业特有的那部分风险，它影响个别股票的收益。
一个公司的股票不但受整个市场、整个国民经济和消费者信心的影响，同时还受到所在行业和这个公司特有因素的影响。
例如产品市场占有率、管理水平、科研成就、技术开发、竞争对手、成本费用等。
还句话说，即使整个市场风平浪静，这个公司的股票价格也会因这种非系统风险而波动。
对于非系统风险，在实务中主要考虑企业经营风险和财务风险，系统风险和非系统风险合起来便是市场总风险，但它不是简单的相加，而是根据几何的勾股定理计算出来的。
系统风险和非系统风险都有可能使投资者踏入陷阱。
一个老是看错大势的投资者有可能在系统风险上输得血本无归，而非系统风险更表现为在某个交易品种上反向操作，也可能导致投资的损失。
一般来说，系统风险对投资者来说是无法通过技术操作可以避免的风险，而非系统风险则可以通过科学合理的投资组合得以规避。

六、股票市场中划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法还是情景综合分析法还是方差度量法还是下跌概率法

是历史数据法

七、证券投资非系统性风险指什么，举例说明.

风险，最简单的定义是“风险是发生财务损失的可能性”，风险分为单项资产的风险和投资组合的风险，投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险.在投资组合中，个别资产的风险，有些可以被分散掉，有些则不能.无法分散掉的是系统风险，可以分散掉的是非系统风险.系统风险是指那些影响所有公司的因素引起的风险，如战争、经济衰退、通货膨胀、高利率等非预期的变动，对许多资产都会有影响，例如，各种股票处于同一经济系统之中，它们的价格变动有趋同性，多数股票的报酬率在一定程度上正相关．经济繁荣时，多数股票的价格都上涨，经济衰退时，多数股票的价格下跌．尽管涨跌的幅度各股票有区别，但是多数股票的变动方向是一致的．所以不管投资多样化有多充分，也不可能消除全部风险，即使购买的是全部股票的市场组合．　　非系统风险，是指发生于个别公司的特有事件造成的风险，例如，公司的工人罢工，新产品开发失败，失去重要的销售合同，诉讼失败或宣告发现新矿藏，取得一个重要合同等．这类事件是非预期的，随机发生的，它只影响一个或少数公司，不会对整个市场产生太大的影响．这种风险可以通过多样化投资来分散，即发生于一家公司的不利事件可以被其他公司的有利事件所抵消．由于非系统风险是个别公司或个别资产所特有的，所有也称”特有风险”，由于非系统风险可以通过投资多样化分散掉，也称”可分散风险”．　　由于非系统风险可以通过分散化消除，因此一个充分的投资组合几乎没有非系统风险，假设投资人都是理智的，都会选择充分投资组合，非系统风险将与资本市场无关．市场不会对它给予任何价格补偿。
通过分散化消除的非系统风险，几乎没有任何值得市场承认的，必须花费的成本．　　选自08年CPA教材　　＜财务成本管理＞

参考文档