一、基金是3点前买的就是按当天的净值算吗?
就是按当天的净值算。
基金的交易时间:在每周一至周五(法定假日除外)基金公司进行有效确认,上午9:30到下午三点前进行申请买入赎回份额确认,超过交易日下午3点的,于提交申请日为准顺延一个工作日确认。
购买基金时成本的计算时间:1、交易日购买基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算。
2、交易日购买基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算。
3、非工作日购买的,不论几点按照下一个工作日净值算。
扩展资料:基金份额净值与分红的关系:根据基金法规定,基金管理公司对于封闭式基金分红要求是:符合分红条件下,必须以现金形式分配至少90%基金净收益并且每年至少分配一次。
开放式基金分红原则是:基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;
收益分配时所发生银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。
符合有关基金分红条件前提下,需规定基金收益每年分配最多次数、每年基金收益分配最低比例。
基金投资当期出现净亏损则不进行收益分配;
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后方可进行当年收益分配。
参考资料来源: 百科—基金 百科—基金单位净值
二、基金购买时的净值是按什么时候算? 1周一(交易日)0~15点之前买入,
三点前按当天净值涨跌计算,三点后按下个交易净值涨跌计算,节假日延后
三、基金是按照买的时间算净值还是当天最终净值算
若是在基金交易日下午3点前购买的,按当天的净值计算,交易日下午3点后购买的,则按下个交易日的净值计算。
四、今天早上买的基金净值是按什么时候的算
是的,晚上9点左右可以查询到今天的净值,就是按这个价格买入的。
五、今天买的基金是按什么时候净值算
工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。
参考文档
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