基金每天净值和估值是什么意思_基金净值和估值有什么区别?

一、天天基金的估值和净值是怎么回事？

估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值，净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。
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二、天天基金里有一项净值估算是什么意思？

基金公司一般每天晚上8点以后才公布基金当天收市之后的净值，而天天基金通过猜测基金的持仓，根据当前的股票走势，实时估计基金的净值，可以指导买卖

三、基金净值和估值有什么区别?

净值是当时的，估值是预期的

四、基金净值及时估算值是什么意思？

　　基金净值及时估算，是公布基金净值的前置工作和必经程序。
 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。
基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。
基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；
经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。
 　　(一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。
 　　(二)估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；
估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；
 (2)未上市股票的估值： 1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；
 2)首次发行的股票，按成本价估值；
 (3)配股权证 ，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；
若收盘价等于或低于配股价，则估值为零；
 (4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。
但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
 (5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。
 　　2.债券估值办法： (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；
 (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值；
 (3)未上市债券按其成本价估值；
 (4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值；
 (5)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。
但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
 (6)国家有最新规定的，按其规定进行估值。
 　　3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
 　　4. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

五、

六、基金净值和基金估值有什么区别

你好，基金估值和净值的区别：1、本质不同基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。
2、市场作用不同基金估值是基金份额净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，因为关系到基金投资者的利益，所以基金份额净值的计算需要准确谨慎。
基金净值各国的各种基金体现不同，一般情况下，基金管理人在每个工作日及每个月末计算并公布基金的资产净值。
3、计算方式不同基金估值的计算方法：估值方法的一致性是指基金在进行资产估值时均采取同样的估值方法。
基金净值的计算方法：基金净值计算分为已知价和未知价。
前者是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融总资产除以已售出的基金单位总额；
后者是是基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。
一般在第二天知道单位基金的价格。
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