基金当日的净值怎么算-基金申购时，净值是按哪天的算?

一、基金净值如何算

这涉及一个基金估值的问题。
一般而言，交易日每天下午3点，证券交易结束。
由证券价格构成的基金份额净值也就可以计算出来了。
基金份额净值的计算一般保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
基金的申购赎回采取（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；
（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

二、基金净值是怎么算出来的

每日的净值是这样的：净资产=总资产-负债单位净值=净资产/总份额.比如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份.那他的单位净值就是：40/30=1.3333元.

三、基金购买是按哪天的净值算？

基金购买欲赎回的净值都是按照工作日当天的净值来进行计算的。
投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金单位的过程称为认购。
投资者认购基金应在基金销售点填写认购申请书，交付认购款项。
注册登记机构办理有关手续并确认认购。
在开放式基金成立之后，投资者通过销售机构申请向基金管理公司购买基金单位的过程称为申购。
扩展资料投资开放式基金主要通过以下两种方式获利：1、净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等，导致基金单位净值的增长。
而基金单位净值上涨以后，投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价，也就是投资的毛利。
再把毛利扣掉买基金时的申购费和赎回费用，就是真正的投资收益。
2、分红收益：根据国家法律法规和基金契约的规定，基金会定期进行收益分配。
投资者获得的分红也是获利的组成部分。
参考资料来源： 百科－基金购买

四、基金申购时，净值是按哪天的算?

这涉及一个基金估值的问题。
一般而言，交易日每天下午3点，证券交易结束。
由证券价格构成的基金份额净值也就可以计算出来了。
基金份额净值的计算一般保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。
当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；
估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
基金的申购赎回采取（一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；
（二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
（三）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

五、今天购买的基金净值怎么算？

如果在股市交易时间内买的，按照基金所持有的各个股票当日收盘价计算。

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