股票b系数怎么算－股票B值是什么

一、请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。

用各自的β系数乘以各自的资金所占百分比，再求和即可。
证券之星问股

二、“β”如何念，在股票中“β系数”是指的什么？

贝塔，贝塔系数是指个股跟大盘的相对波动比值。
大于1说明比平均值的波动要大小于1说明比平均值的波动要小贝塔值是经济学家发明的指标，但它不能反映风险，只能反映波动的大小。
比如一支贝塔小于1的股票可能持续小幅下跌，而另一支贝塔大于1的股票则可能持续大幅上升。
PS：这个指标似乎没什么实用价值，但是经济学家总是喜欢谈论它。

三、股票B值是什么

你说的是股票贝塔值吧?

贝塔系数是量度股票投资系统风险的指标。
所谓系统风险是指股票投资中没有办法通过分散投资来减低的风险，即是由整体经济状况和整体市场因素所造成的风险(如利率变动)，与个别公司没有直接的关系。
与其相对的是非系统风险，即由个股的个别因素(如会计丑闻)所造成的风险，是可以通过分散投资来消弭掉的。
金融学运用了贝塔系数来计算在一只股票上投资者可期望的合理风险回报率：
个股合理回报率 = 无风险回报率*+β×(整体股市回报率-无风险回报率)

贝塔系数=1，代表该个股的系统风险等同大盘整体系统风险，即受整体经济因素影响的程度跟大盘一样；
 贝塔系数＞1则代表该个股的系统风险高于大盘，即受整体经济因素影响的程度甚于大盘。
贝塔系数越高，投资该股的系统风险越高，投资者所要求的回报率也就越高。
高贝塔的股票通常属于景气循环股(cyclicals)，如地产股和耐用消费品股；
低贝塔的股票亦称防御类股(defensive stocks)，其表现与经济景气的关联度较低，如食品零售业和公用事业股。
个股的贝塔系数可能会随着大盘的升或跌而变动，有些股票在跌市中可能会较在升市具更高风险。

四、股票中的β系数如何解释（贝塔系数）?

其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。
 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
 β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。
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五、证券市场线的β系数

1.β系数的意义证券市场线描述的则是市场均衡条件下单项资产或资产组合（不论它是否已经有效分散风险）的期望收益与风险之间的关系。
测度风险工具是单项资产或资产组合对于整个市场组合方差的贡献程度，即β系数。
　它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。
举例：普通股成本，资本资产定价模型中的 贝塔值的估计贝塔值是企业的权益收益率与股票市场收益率的协方差：β=cov(Ri，Rm)/б^2其中：cov(Ri，Rm)是股票收益与市场指数之间的协方差；
б^2是市场指数的方差。
2.β系数的确定在确定计算贝塔值时，必须做出两项选择（1）选择有关预测期间的长度【5年或更长】。
公司风险特征无重大变化时，可以采用5年或更长的预测长度；
如果公司风险特征发生重大变化，应当使用变化后的年份作为预测期长度。
（2）选择收益计量的时间间隔。
使用每周或每月的收益率被广泛采用。
（3） 财务估价使用的现金流量数据是面向未来的，而计算权益成本使用的β值却是历史的，时间基础不一致的问题β值的驱动因素很多，但关键的因素只有三个：经营杠杆、财务杠杆和收益的周期性。
如果公司在这三方面没有显著改变，则可以用历史的β值估计权益成本。

六、股票的β值怎么算？

β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.

七、β系数的求法

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。

八、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

贝塔，贝塔系数是指个股跟大盘的相对波动比值。
大于1说明比平均值的波动要大小于1说明比平均值的波动要小贝塔值是经济学家发明的指标，但它不能反映风险，只能反映波动的大小。
比如一支贝塔小于1的股票可能持续小幅下跌，而另一支贝塔大于1的股票则可能持续大幅上升。
PS：这个指标似乎没什么实用价值，但是经济学家总是喜欢谈论它。

九、单独个股β系数在哪里可以查到？或者如何简单计算？在线等。

实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数（大盘）收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。
使用大盘的收益率和你选择的个股的收益率，在同花顺中可以导到excel中，然后再用数据分析进行回归分析，得到的斜率就是Beta系数.

参考文档