通过股票指数期货可以规避什么风险－－利用股指期货可以回避的风险是( ) A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 生产性风险 D. 非生产性风险

一、股指期货交易主要用来对冲什么风险

当现货大盘下跌时，就可以用股指期货进行做空，以此对冲掉大盘下跌时带来的风险。

二、如何利用期货市场规避股市风险？

这个是对于企业来说的，我说的简单点好了，因为期货可以做多（涨了赚钱）也可以做空（跌了赚钱）。
如果现货涨了，你只要在期货市场上做空一样可以平衡输赢（现货虽然输钱，期货上做空可以赚钱）所以就变相规避了风险

三、利用股指期货可以回避的风险是( ) A. 系统性风险 B. 非系统性风险 C. 生产性风险 D. 非生产性风险

A利用股指期货可以回避的风险是系统性风险

四、如何利用股指期货规避风险

期货套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值两种方式。
如果保值者持有一篮子股票现货，他认为股票市场将会下跌，可以在股指期货市场建立空头，在股票市场下跌时，股指期货可以获利，以此弥补了股票下跌的损失，这就是卖出保值。
当做了卖出套期保值以后，无论股票价格如何变动，投资者最终的收益基本保持不变，达到规避风险的目的。

五、做股指期货会遇到哪些风险

股指期货市场在现在的投资市场当中占有一定的比重，也有越来越多的人选择投资股指期货，因为股指期货相对来说价格较低，一旦有了受益也是比较可观的，也可以规避一些股票方面的风险，所以股指期货成为了投资者的宠儿，成为了热门的产品。
但是，投资都是有风险的，股指期货的风险都包括哪些方面也成了瞩目的话题。
首先要说的是特有风险。
特有风险顾名思义就是特定的风险，就像所有的金融产品都会存在可能性不同的风险，由于股指期货自身比较特殊的特点，合约设计的过程中也有一些特殊性，所以股指期货是具有一部分特定的风险的。
选择一家好的投资公司就显得比较重要了，比如金盈有道股指期货配资管理有限公司就是一家实力比较雄厚值得信赖的公司，因为有着丰富的股指期货方面的经验，又有着起着决定性作用的专业经验，这对投资是十分有利的。
另外其他的风险就有很多种了，交割制度的风险也是重要的一部分。
套利的过程当中也会遇到一些风险。
就在遇到这些风险的时候应该学会镇定的处理它们，因为在投资的时候就已经知道了一些可能遇到的风险。
所以小编要在这里提醒大家，现在理财的方案有很多种，股指期货只是投资这片海洋中小小的一粒沙，选择的时候还是要擦亮眼睛，尤其是专业知识十分缺乏的时候，千万不要盲目投资，因小失大。
在投资之前要多方了解，了解能赚钱的机会有多大，了解风险都分为哪些种，要是自己实在驾驭不好这些投资方案的话，不妨找一个过来人仔细询问一下，也许会比自己苦思冥想的结果好得多。
然而最为明智的就是选择一家比较好的投资公司帮助你，虽然不能避免风险，但是会降低风险。

六、投资者如何规避股指期货的风险

1 制定很好的止损策略，不论是形态止损还是价格止损。
2 尽量找到适应自己的投资方式，不要盲目的做投资，更不要赌博似的做单。
3 控制好自己的仓位，别满仓。
4 学会认输，自己的单子发现做错，就严格止损，不要意气。
个人理解的就是这么多了，这里面是一个充满诱惑的市场，自己要有克制力。

七、股指期货交易主要用来对冲什么风险

八、如何利用股票价格指数期货规避系统性风险

金融资产价格波动的风险最终可分为两种：一种是担心价格上涨，另一种是担心价格下跌。
为此，股指期货的避险功能可分为买入与卖出套期保值两种类型，投资者可以根据自己的股票投资计划选择其中一种。
　　买入保值是针对股市看涨的一种保护措施，投资者若要在未来某个时间买入一个股票组合，为防止价格上涨多支付购买成本，先在期货市场上买入与股票组合价值相当的股指期货合约，锁定实际购买成本。
卖出保值是针对股市看跌的一种保值措施，投资者若要在未来某个时间卖出股票组合，为避免在实际卖出时价格下跌，先在期货市场上卖出与现货股票组合价值相当的股指期货合约，以锁定盈利。
　　利用期指进行保值还要考虑期限匹配的问题。
将来推出的沪深300指数期货有四个合约可选择：当月、下月及连续的两个季月。
投资者选择期货合约的交割月份最好是与未来买入或卖出股票组合的时间相同或相近。
其次要考虑期货合约流动性，一般而言，可以选择流动性好的近月合约，当近月合约进入交割期时，平掉该合约而将保值头寸转到下个月份合约。
　　在利用股价指数期货进行套期保值时，通常根据贝塔系数来确定和调整套期保值所需的期货合约数，以尽可能地使系统风险得到防范。
贝塔系数是用来衡量一种证券(或一组证券)风险与整个证券市场的风险程度之间的关系的指标。
例如，某股票的贝塔系数为1.5，就表示如果整个股市价格下跌10%，则该股票价格将下跌15%。
计算套期保值所需的期货合约数的公式为：（现货总价值/期货合约的价值）×贝塔系数。
由此公式可知，当现货股票或证券组合的总值一定时，贝塔系数越大，则所需的期货合约数就越多；
贝塔系数越小，则所需的期货合约数就越少。
　　结束套期保值的简单方法为，选择与现货股票组合操作的时间相一致，即在了结现货股票头寸的同时结束期货保值交易，两边同时平仓。
当然，也可以根据市场状况灵活操作。
　　值得注意的是，若持有股票组合头寸规模不大，且组合与市场系统性风险相关性比较低时，没有必要进行保值。
此外，套期保值操作也有风险。
在实际操作中，套期保值面临较多的不确定性，可能影响保值效果，比如组合价值、期限匹配等。
因此，投资者要了解保值原理、熟悉操作程序、认识影响保值效果的因素，只有在充分准备的情况下，才能够有效规避市场系统性风险，锁定收益或者构建组合的成本。

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