如何计算股票合理价值_股票合理估值是如何算出来的

一、股票的价值怎么计算?

1、股票的价格可分为：面值、净值、清算价格、发行价及市价等五种。
估计股票价值的公式是：股价=面值+净值+清算价格+发行价+市价。
对于股份制公司来说，其每年的每股收益应全部以股利的形式返还给股票持有者，也就是股东，这就是所谓的分红。
当然，在股东大会同意的情况下，收益可以转为资产的形式继续投资，这就有了所谓的配送股，或者，经股东大会决定，收益暂不做分红，即可以存在每股未分配收益（通常以该国的货币作为单位，如我国就以元作为单位）。
2、举个例子，假设某公司长期盈利，每年的每股收益为1元，并且按照约定，全部作为股利给股东分红，则持有者每年都可以凭借手中股权获得每股1元的收益。
这种情况下股票的价格应该是个天文数字，因为一旦持有，这笔财富将是无限期享有的。
但是，货币并不是黄金，更不是可以使用的实物，其本身没有任何使用价值，在现实中，货币总是通过与实物的不断交换而增值的。
比如，在不考虑通货膨胀的情况下，1块钱买了块铁矿（投资），花1年时间加工成刀片后以1.1元卖出（资产增值），一年后你就拥有了1.1元的货币，可以买1.1块的铁矿。
也就是说，它仍只有1元，还是只能买1块的铁矿，实际上货币是贬值了。
3、对于股票也一样，虽然每年每股分红都是1元，假设社会平均利润率为10%，那么1年后分红的1元换算成当前的价值就是1/(1+10%)，约为0.91元，而两年后分红的1元换算成当前的价值就是1/(1+10%)/(1+10%)，约为0.83元，注意到，这个地方的每股分红的当前价值是个等比数列，按之前假设，公司长期盈利，每年的每股收益为1元，这些分红的当前价值就是一个等比数列的和，这个和是收敛的，收敛于每股分红/(1+社会平均利润率)/(1-1/(1+社会平均利润率))=每股分红/社会平均利润率，也就是说每年如果分红1元，而社会的平均利润率为10%，那么该股票的当前价值就是每股10元，不同的投资者就会以一直10元的价格不断交换手中的股权，这种情况下，股票的价格是不会变的。

二、如何计算股票的价值？

一般计算股票价值，都是用市盈率所谓的市盈率，就是股票的利润（要假定这些利润都分给投资者）分给投资者，投资者多少年可以收回成本。
但是，业绩是上市公司以前的盈利能力，为了的盈利能力如何，对股价的影响是非常大的。
比如说上市公司未来的业绩暴增（这一点咱们小散户一般不会知道的，上市公司自己知道，庄家知道，还有其它一下相关人员知道），就一定会事先反映在股价上的（股票是经济的晴雨表，用在这里虽然不是很恰当，但也能说明一些问题）。
如果股价未来巨亏，虽然看起来现在业绩很好，但就是莫名其妙的下跌。
其实炒作股票的重组概念，也无非是对上市公司重组后，业绩增长的预期罢了。
这种市盈率计算价值，在国外是很好的理念吧，在国内就是有点牵强了。
因为国内A股上市公司报表水分太大，业绩造假严重，就算真业绩也很多上市公司是不分配给投资者的。
国内大多以炒作为主。
因此，技术派的认为，上市公司的一切信息，都会反映在股价上的。
只要看懂了技术，就不用去了解信息。
理论上说，一只股票过度炒作或者过度下跌，最后都会向价值回归的。

三、股票价值如何计算

做中长线多数是价值投资，但不一定必须是价值投资。
趋势投资很多时候也可以做中长线。
价值投资的核心问题就是估值，但估值的重点根本就不是计算，其中的假设比计算重要多了。
关于估值的方法，不是你想象的给你个计算公式就能计算出来了。
其实，用到的公式都很简单，无外乎加减乘除，但涉及的思想和核心假设却是倍见功力的地方。
不要相信什么市盈率、市净率就可以得出公司价值的说法。
也不要相信PEG小于1的说法。
这些，可以用来参考，记着，仅仅是参考。
选出来的股票不一定必须符合这些指标。
要想用好估值，需要长期的磨练。
关于估值的书，现在已经有很多了，一些相当不错的书也都有了中译本，找一本看看吧。
只是，要先有耐心，每一本都不薄呀。
而且，就算你全部掌握了书上的内容，还是需要进一步在实践中总结。
书上只能教你方法，实用的经验还得靠自己。
针对不同行业的估值更是专业人员拿手的核心竞争优势，想达到这个水平，需要好多年的不断努力呢。

四、如何计算一个合理的股价？

市盈率可快速估算一个股票的股价是否合理!通常15倍以内的成长股具有较高投资价值!市盈率是某种股票普通股每股市价与每股盈利的比率。
 其计算公式为： 市盈率 ＝普通股每股市场价格/ 普通股每年每股盈利 上述公式中的分子是指当前的每股市价，分母可用最近一年盈利，也可用未来一年或几年的预测盈利。
由于分母采用的不同，造成不同软件的市盈率有所不同，这属正常。
 虽然市盈率是估计普通股价值的最基本、最重要的指标之一。
一般认为该比率保持在10-20之间是正常的。
过小说明股价低，风险小，值得购买；
过大则说明股价高，风险大，购买时应谨慎，或应同时持有的该种股票。
但从我国股市实际情况看，市盈率大的股票多为热门股，市盈率小的股票可能为冷门股，购入也未必一定有利，炒股就要追逐热门股才能挣钱。
 每股收益 0.25 元，这是半年的收益。
计算市盈率时应该是：0.25×2＝0.5元。
 万科的市盈率＝目前的股票市价30.2元/0.5元＝60.4

五、如何计算上市公司股票的合理价格？

理性的分析主要考虑上市公司的赢利能力、成长性、每股净资产、现金流量等因素。
一般的行业市盈率为10--20倍，若每股赢利为0.5元，则股票价格在5--10元（市盈率*每股赢利）。
如果是发展前景看好的行业估价水平可以更高，如高科技、垄断行业。
但仅考虑赢利能力还不够，如钢铁企业赢利能力目前比较高，但投资多，产能过剩，成长性不好，股票估价水平不高。
市场上的股票价格是由市场的参与者按照不同的分析、判断，共同确定的。
没有公式可以计算上市公司股票的合理价格。

六、如何估算一个公司的合理股价

按10年为估算基准的安全股价：   a. 估算10年后的累计利润，除以股本，得出每股收益(A)；
   b. 估算10后的市盈率pe；
   c. 得出10年累计利润下的股价(C) = pe * A；
   d. 累计10次方的值（D）= (1 + pe/100)的10次方；
   d. 目前安全价格的计算 = C / D 一个最简单的计算公式：   采用无风险投资收益（银行利率）来作为比对数据，可以直观了解股价的合理性。
   例如银行利率为5%，如果不考虑复利的情况，你投资在银行的钱需要20年能翻一翻。
以这个要求买股票，就要求上市公司在市盈率在20倍以下，如果一个上市5年平均收益为1元钱，那么合理股价为20元（意思是你花20元买一个股票，它每年能为你赚一元钱，同样不考虑复利，20年回本），上市公司虽然不会每年分一元钱，但业绩会体现在股价里的。
   所有的财务数据都可以上市公司的报表中查询到，有些可能需要计算才能得到数据，报表最好到上市公司网站中下载，是完整版的。

七、股票的价值怎么计算?

1、股票的价格可分为：面值、净值、清算价格、发行价及市价等五种。
估计股票价值的公式是：股价=面值+净值+清算价格+发行价+市价。
对于股份制公司来说，其每年的每股收益应全部以股利的形式返还给股票持有者，也就是股东，这就是所谓的分红。
当然，在股东大会同意的情况下，收益可以转为资产的形式继续投资，这就有了所谓的配送股，或者，经股东大会决定，收益暂不做分红，即可以存在每股未分配收益（通常以该国的货币作为单位，如我国就以元作为单位）。
2、举个例子，假设某公司长期盈利，每年的每股收益为1元，并且按照约定，全部作为股利给股东分红，则持有者每年都可以凭借手中股权获得每股1元的收益。
这种情况下股票的价格应该是个天文数字，因为一旦持有，这笔财富将是无限期享有的。
但是，货币并不是黄金，更不是可以使用的实物，其本身没有任何使用价值，在现实中，货币总是通过与实物的不断交换而增值的。
比如，在不考虑通货膨胀的情况下，1块钱买了块铁矿（投资），花1年时间加工成刀片后以1.1元卖出（资产增值），一年后你就拥有了1.1元的货币，可以买1.1块的铁矿。
也就是说，它仍只有1元，还是只能买1块的铁矿，实际上货币是贬值了。
3、对于股票也一样，虽然每年每股分红都是1元，假设社会平均利润率为10%，那么1年后分红的1元换算成当前的价值就是1/(1+10%)，约为0.91元，而两年后分红的1元换算成当前的价值就是1/(1+10%)/(1+10%)，约为0.83元，注意到，这个地方的每股分红的当前价值是个等比数列，按之前假设，公司长期盈利，每年的每股收益为1元，这些分红的当前价值就是一个等比数列的和，这个和是收敛的，收敛于每股分红/(1+社会平均利润率)/(1-1/(1+社会平均利润率))=每股分红/社会平均利润率，也就是说每年如果分红1元，而社会的平均利润率为10%，那么该股票的当前价值就是每股10元，不同的投资者就会以一直10元的价格不断交换手中的股权，这种情况下，股票的价格是不会变的。

八、股票价值计算公式详细计算方法

内在价值V=股利/（R-G）其中股利是当前股息；
R为资本成本=8%，当然还有些书籍显示，R为合理的贴现率；
G是股利增长率。
本年价值为： 2.5/(10%-5%)   下一年为 2.5*（1+10%）/(10%-5%)=55。
大部分的收益都以股利形式支付给股东，股东无从股价上获得很大收益的情况下使用。
根据本人理解应该属于高配息率的大笨象公司，而不是成长型公司。
因为成长型公司要求公司不断成长，所以多数不配发股息或者极度少的股息，而是把钱再投入公司进行再投资，而不是以股息发送。
拓展资料成长股股票价值评估不是用股利来计算的，而是用EPS和EPS的增长率计算的。
这是本人分析经验而已。
只有配息率高的才会用上面那条公式计算。
如果根据分析公司内在价值做投资时，记得内在价值不是绝对如此，而是含糊数字，需要有足够的安全边际才能买入，不然按照内在价值的价格买入，亏损或者浮亏可能性超级大。
参考资料股票估值-搜狗百科

九、股票合理估值是如何算出来的

合理估值一般是按银行利息计算出来的，按照国外20的市盈率（即5%的股息率，高于银行利息率）为合理估值。
当然了，在中国国内，大盘股15倍的市盈率，中小企业25-30倍的市盈率。
至于如何算合理估值，我是这样认为的：每股净资产+每股资产公积金+年每股收益x合理的市盈率=合理的股价 （合理的市盈率也要结合行业、企业的发展来给出）一般低估的股价，就算短时间不涨。
但我个人认为，最多两年就能达到合理估值。
最主要的是，一定要拿住了。

参考文档