购买两只股票的回报率和标准偏差是多少；58. 有A ， B 两只股票，A 股票的预期收益率是15%， B 股票的预期收益率为20 % ， A 股票的标准差是0.04 ， p

一、急急急！！求大神计算，求两只股票的标准差。

单个股票收益率的方差=beta^2*市场收益率的方差+股票特定风险的方差A股票的标准差=[(0.8^2)*(20%^2)+30%^2]^(1/2)=0.34B股票的标准差=[(1.2^2)*(20%^2)+20%^2]^(1/2)=0.3124

二、股票收益率的标准差怎么计算

先计算股票的平均收益率x0，然后将股票的各个收益率与平均收益率相减平方如（x1-x0）^2，然后把所有的这些相减平方加起来后，开平方根得到股票收益率的标准差。

三、股票收益的期望和标准差计算。

股票的标准差，指的就是其收益率的标准差　　股票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。
一般而言，标准差愈大，表示净值的涨跌较剧烈，风险程度也较大。
　　股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。
基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。

四、的期望回报率和标准差，怎么求它们的投资组合的期

投资组合的预期回报率就是两个股票预期回报率的加权平均，投资组合的标准差就复杂一些，还需要知道两个股票的相关系数。
比如股票a的回报率为8%，股票b回报率为12%，股票a的权重为40%，股票b的权重为60%，则投资组合预期回报率=8%*40%+12%*60%=10.4%

五、股票a和股票b的期望收益率和标准差分别为多少

这个是根据马科维茨的期望-方差资产组合模型来做选择的。
马科维茨模型有个基本假设，投资者都是风险厌恶的。
1、a的收益率和b的收益率相等，都是12%。
   但是a的标准差小于c的标准差，说明a的风险小于c，所以a和c之间应该选择a。
2、b的收益率高于a，但是b的标准差大于a，说明b在享受高收益的同时，承受更大的风险。
   所以，a与b之间的选择，就取决于投资者的风险偏好程度。
   如果投资者能够承受较大风险去获取较多收益，就选择b。
   如果投资者十分厌恶风险，更看重安全性，就回选择a。

六、58. 有A ， B 两只股票，A 股票的预期收益率是15%， B 股票的预期收益率为20 % ， A 股票的标准差是0.04 ， p

预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)

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