期货与股票如何套保_如何运用期货合约进行套期保值?

一、如何运用期货合约进行套期保值?

1.你要有专业知识。
2.你要懂现货行情的起伏。
3.考虑是不是有必要采取套期保值。
通常的套期保值最后交割阶段分为实物交割和现金交割，实物交割通常有最小交割吨数的要求，要看你能不能吃下。
现金交割不存在这个问题。

二、股指期货是怎么和股票套保的？

期现套利，是指在股指期货与现货指数之间的进行的套利。
     期现套利的机会有两种：    1、股指期货的点位大于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买现货指数、卖股指期货的正向套利。
    2、股指期货的点位小于现货指数的点位，并超过一定幅度，可以进行买股指期货、卖现货指数的反向套利。
    卖现货指数，需要使用融券，才能实现卖出现货的目的，操作起来比较复杂，不是很方便。
所以，实际中，股指期货的期现反向套利，比较难实施。
    也就是说，当股指期货的点位小于现货指数的点位的时候，套利操作起来会比较困难。
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三、期货的套期保值要如何操作?

1、买入套期保值 2、卖出套期保值 遵循原则（1）品种相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选择的期货品种与要进行套期保值的现货品种相同或尽可能相近；
只有如此，才能最大程度地保证两者在现货市场和期货市场上价格走势的一致性。
 （2）月份相同或相近原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用期货合约的交割月份与现货市场的拟交易时间尽可能一致或接近。
 （3）方向相反原则 该原则要求投资者在实施套期保值操作时，在现货市场和期货市场的买卖方向必须相反。
由于同种（相近）商品在两个市场上的价格走势方向一致，因此必然会在一个市场盈利而在另外一个市场上亏损，盈亏相抵从而达到保值的目的。
 （4）数量相当原则 该原则要求投资者在进行套期保值操作时，所选用的期货品种其合约上所载明的商品数量必须与现货市场上要保值的商品数量相当；
只有如此，才能使一个市场上的盈利（亏损）与另一市场的亏损（盈利）相等或接近，从而提高套期保值的效果。

四、如何利用股指期货套期保值

如何运用期货合约进行套期保值?选择与将来需要买进（抛出）商品的时间相同也许者相近交割月份的期货合约。
以当前合适的期货行情建立多头（空头）仓位，与商品的数量要大致相等。
以达到期货市场和现货市场盈亏大致相抵的目的。

五、如何利用期货合约进行套期保值知道的说下哦？

如何运用期货合约进行套期保值?选择与将来需要买进（抛出）商品的时间相同也许者相近交割月份的期货合约。
以当前合适的期货行情建立多头（空头）仓位，与商品的数量要大致相等。
以达到期货市场和现货市场盈亏大致相抵的目的。

六、怎样做股票指数期货套利交易？

股指期货其实就是一纸合同，赋予买进卖出的权利，期货有2种，一种是买进，一种是卖出。
1、比如说花1块钱（1/10的价格）买了一个卖出期货（等于卖出合同）合同上说明，到一个时期X年X月X日，可以以特定价格卖出，比如现在股价是10块钱，合同说半年后可以以15块钱卖出。
而半年以后股价跌到9块了，那么获利就是16-9-1=5块钱。
因为虽然股价跌了9元但是还是可以以15块钱卖出，减去买这纸合同的钱1元，获利就是5元。
 如果半年后股票涨到15元或者以上，那么期货就一文不值了，因为别人可以直接买给市场。
2、反之，买进期货也是同样的道理。
比如现在股价是10元，花1元买入买进期货，半年后可以以15元买进，如果当时股价涨到20元，那么就获利20-15-1=4元。
因为可以以15元的价格买进市值20元的股票，如果那是股价在15元以下，那么期货的价值就等于0。

七、股指期货套保怎么操作

第一步对市场走势进行分析和判断　　该步骤是确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险和采取何种交易方向来进行套保的前提。
与股指期货的投机交易相似，对股票市场走势的预判是基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析，股票市场走势预判越准确，套期保值成功率越高，所需付出的机会成本也会越低。
　　第二步进行系统性风险测量并确定是否进行套保　　套期保值的目的是为了通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性风险。
若某个股票或组合的系统性风险很小，对这种股票或组合进行套期保值操作，往往得不到好的套保效果。
通过测量现货组合和期货指数的变动关系或系统性风险程度，投资者可以区分所拥有的头寸组合是否适合进行套期保值交易。
若组合的系统性风险比例很小，则采用套期保值策略无效，投资者应该选择采取传统的卖出方式或其他更好的方法来规避风险。
　　第三步选择套保方向　　如果投资者持有现金并预测市场未来将上涨，为了规避踏空的风险，减少等待成本，那么投资者可以进行多头套期保值，即先买入股指期货，然后再逐步买入现货并平仓期货头寸。
如果投资者持有股票头寸并预测市场未来将下跌，为了规避系统性风险，可以采用空头套期保值策略，即持有股票不动，同时卖空股指期货。

八、股指期货怎样进行套期保值

股票指数期货可以用来降低或消除系统性风险。
股指期货的套期保值又可分为卖期保值和买期保值。
卖期保值是股票持有者（如投资者、承销商、基金经理等），为避免股价下跌而在期货市场卖出所进行的保值；
买期保值是指准备持有股票的个人或机构（如打算通过认股及兼并另一家企业的公司等），为避免股份上升而在期货市场买进所进行的保值。
利用股指期货进行保值的步骤如下：       第一，计算出持有股票的市值总和。
       第二，以到期月份的期货价格为依据算出进行套期保值所需的合约个数。
       第三，在到期日同时实行平仓，并进行结算，实现套期保值。
       利用股指期货进行投机交易的方法如下：跟随趋势交易的原则。
        趋势交易的风险来自于投资者所建立的头寸方向，与实际价格演泽方向相反而产生的亏损，这种亏损可以不断扩大，所以趋势交易有几条必须坚守的原则：        1）顺应趋势交易，在涨势中做买单，在跌势中做卖单，振荡市作区间交易或离场观望。
       2）严格设置止损，一般以资金量浮亏5％或关键技术位作为止损界限。
止损是投机市场的生存基础。
       3）控制好开仓头寸，一般以资金量30％作为基本开仓量。
这样有足够的资金缓冲反向行情并采取应对措施。

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