股票贝塔值多少正常，贝塔，β 值是什么指标？

一、股票的贝塔值为1.2无风险利率为5％市场投资组台的期望收益率为10％按资本资产定价模型计算普通股资本成本

CAPM模型的形式。
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])其中  β=Cov（Ri，Rm）/Var（Rm）  E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同系统风险收益率之间的关系，也即是单个投资组合的收益率等于无风险收益率与风险溢价的和。
=========================直接代入公式：E（rp）＝0.1；
β＝1.2；
Rf＝0.05；
E（Rp）=Rf+β（[（RM）-Rf])0.1＝0.05＋1.2（Rm － 0.05）Rm－0.05＝（0.1－0.05）÷1.2Rm＝0.05÷1.2 ＋ 0.05 ＝ 0.1417 ＋ 0.05 ＝0.0917故，普通股资本的成本是9.17％

二、该股票的贝塔是多少？

β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
Investing会列出所有股票的贝塔值。
如当前三星电子股票的贝塔值为1.23参考资料： 百科：β系数Investing：三星电子股票

三、股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高？

股票b的风险溢价更高。
在一倍标准差下如果市场变化了一倍，a股变化范围是=40%*0.5=20%b股变化范围是=20%*1.5=30%即b股本身股价变化不大，但随市场变化而变的范围很大。
如果能准确把握这市场的变化，则投资b股。
a股股价，虽然自身价格的变化比较大，但随市场变化而变的特性却小多了。
是相对市场比较稳定的一个股票。

四、

五、贝塔，β 值是什么指标？

同学你好，很高兴为您解答！ ；
　　贝塔，β 值 ；
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Beta ；
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　　比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。
如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。
如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。
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　　希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
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　　再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。
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六、股票中的beta系数

一般的股票软件里都有 如：大智慧 同花顺等  β系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。
可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作时使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时，应该选择那些高β系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低β系数的证券。
例如，一支个股β系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它有可能涨1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能跌1.3%；
但如果一支个股β系数为-1.3时，说明当大盘涨1%时，它有可能跌1.3%，同理大盘跌1%时，它有可能涨1.3%。
如果跟踪β系数的变化，可以看出个股股性的变化，和主力进出的情况。
 不知道是否说明白了? ^_^

七、贝塔，β 值是什么意思？

比照同期的总体市场动态来度量某种特定股票的价格运动的指标。
如果股票的贝塔值低于1，即认为该股票的风险低于总体市场风险。
如果股票的贝塔值大于1，则认为该股票的风险高于市场风险。

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