一、BETA指标怎么用
alpha指标是基金资产组合投资绩效的衡量指标，该指标是经风险调整后的收益指标，正(负)值表明基金的投资收益表现要高(低)于基金资产风险(用beta值衡量)所对应的收益水平。
当基金资产组合的收益与市场指数收益高度相关时，Alpha和beta是非常有效的投资绩效衡量指标。
Alpha值一般都是年利率化的。
beta指标是投资组合系统性风险的衡量指标。
两指标基于CAPM模型
二、您好，不好意思打扰您了，请问您，我们计算投资股票中的beta值（β）的时候β可能小于0么？有什么涵义么~
三、如何查到公司股票的β值
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这个网址.有所有的股票信息.包括beta系数，只要点击你要查询的股票即可.
四、已知某股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，市场组合的期望收益率为16%，计算该股票的期望收益率。
期望收益率=无风险收益率＋风险收益率Ri=Rf+β(Rm-Rf) =6%+1.2*(16%-6%) =18%其中Rm-Rf可以理解为市场组合平均风险收益率，β为相对市场平均风险而言的风险系数。
五、股票的β值怎么算？
β(Beta)系数-----------BETA(N) 返回当前证券N周期收益与大盘收益相比的贝塔系数.
参考文档
下载：股票beta值如何计算.pdf《股票重组多久会停牌》《诱骗投资者买卖股票判多久》《股票交易最快多久可以卖出》《股票卖出多久继续买进》《股票多久才能卖完》下载：股票beta值如何计算.doc更多关于《股票beta值如何计算》的文档...声明：本文来自网络，不代表【股识吧】立场，转载请注明出处：https://www.gupiaozhishiba.com/author/40714197.html
黑豹传奇
发表于 2023-06-26 23:01回复 梁木方青：贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果... [详细]
乃音
发表于 2023-04-29 17:36回复 姚诗涵：回贝塔系数=协方差/方差 贝塔系数的一个最重要的特征是:当以各种股票的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数时,所有证券的贝塔系数的平均值等于1。
丁子峻
发表于 2023-03-14 02:20回复 鲁瑞：variance（rm）为市场的方差 通常计算beta是用对股票的excess return 和市场的excess return 进行回归运算 股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率，y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为beta值 。