股票收益和风险关系图怎么画_急~~~~风险与收益的关系能不能简化成图像（横轴风险，纵轴收益）

一、怎样从资产负债表看收益与风险的关系？

最好看看最近5年内的应收账应付账及环比营收入利润率等等！！！希望可以帮到你

二、存款，债券，股票，保险之间流通性 收益 风险大小关系

看来我真是太巧了，我正在边喝牛奶边想你提的这个问题。
人们常说风险越高，收益越高。
也有人说收益越高，风险越高。
这两句话看似一样，其实根本不一样。
前者是被学界普遍认同的，能通过严格的过程证明出来，不过我以前也把后者这种说法去问我们老师，老师是金融学博士，他说后一种的说法是错的，应为你想想，如果把收益（y）看成是风险（x）的函数，x变y变，但是如果将这个函数求个反，那么就得出来收益对风险的变化关系，不过我还没证明。
数学书放学校了，以后证明出来了在给你说全。
。

三、急~~~~风险与收益的关系能不能简化成图像（横轴风险，纵轴收益）

可以的

四、股票的风险和收益？

看来我真是太巧了，我正在边喝牛奶边想你提的这个问题。
人们常说风险越高，收益越高。
也有人说收益越高，风险越高。
这两句话看似一样，其实根本不一样。
前者是被学界普遍认同的，能通过严格的过程证明出来，不过我以前也把后者这种说法去问我们老师，老师是金融学博士，他说后一种的说法是错的，应为你想想，如果把收益（y）看成是风险（x）的函数，x变y变，但是如果将这个函数求个反，那么就得出来收益对风险的变化关系，不过我还没证明。
数学书放学校了，以后证明出来了在给你说全。
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五、存款，债券，股票，保险之间流通性 收益 风险大小关系

流动性： 存款  股票  债券  保险 (存款的流通性最好，保险最差）收益：   股票  保险  债券  存款 （股票的收益最大，存款 最少）风险：    股票  债券  保险  存款 （股票的风险最大，存款最小）

六、数学建模 投资的收益和风险 模型二怎么写

市场上有n种资产（如股票、债券、…）Si ( i=1，…n) 供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。
公司财务分析人员对这n种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si的平均收益率为ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi。
考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中最大的一个风险来度量

七、CAPM模型的收益-风险关系，知道预期收益，贝塔值，标准差，非系统风险（欧米茄平方）四个值中的两个

当资本市场达到均衡时，风险的边际价格是不变的，任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的，即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的。
按照β的定义，代入均衡的资本市场条件下，得到资本资产定价模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)资本资产定价模型的说明如下：1.单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价。
2.风险溢价的大小取决于β值的大小。
β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高。
3. β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。
其中：E(ri) 是资产i 的预期回报率rf 是无风险利率βim 是[[Beta系数]]，即资产i 的系统性风险E(rm) 是市场m的预期市场回报率E(rm)-rf 是市场风险溢价(market risk premium)，即预期市场回报率与无风险回报率之差。
解释 以资本形式(如股票)存在的资产的价格确定模型。
以股票市场为例。
假定投资者通过基金投资于整个股票市场，于是他的投资完全分散化(diversification)了，他将不承担任何可分散风险。
但是，由于经济与股票市场变化的一致性，投资者将承担不可分散风险。
于是投资者的预期回报高于无风险利率。
设股票市场的预期回报率为E(rm)，无风险利率为 rf，那么，市场风险溢价就是E(rm) − rf，这是投资者由于承担了与股票市场相关的不可分散风险而预期得到的回报。
考虑某资产(比如某公司股票)，设其预期回报率为Ri，由于市场的无风险利率为Rf，故该资产的风险溢价为 E(ri)-rf。
资本资产定价模型描述了该资产的风险溢价与市场的风险溢价之间的关系 E(ri)-rf =βim (E(rm) − rf) 式中，β系数是常数，称为资产β (asset beta)。
资本资产定价模型β系数表示了资产的回报率对市场变动的敏感程度(sensitivity)，可以衡量该资产的不可分散风险。
如果给定β，我们就能确定某资产现值(present value)的正确贴现率(discount rate)了，这一贴现率是该资产或另一相同风险资产的预期收益率 ；
贴现率=Rf+β(Rm-Rf)。

参考文档