一、eviews波动率方程怎么求
我教你怎么看。
最上面的公式看见了吗？GARCH=C(1)+C(2)*RESID(-1)^2+C(3)*GARCH(-1)这个就是波动率方程。
下面的输出结果中写出了C(1)、C(2)、C(3)的估计值。
二、如何在eviews中用garch计算股票波动率
view里面找到garch模型
三、请问如何用eviews 做预测
首先你要建好模型，如AR/MA/ARMA模型，建好模型后该时间区间，然后FORCAST菜单直接进行预测
四、利用eviews软件中的garch（1.1）模型来计算汇率的波动率，用方差替代，请问下在eviews里能直接提取方差吗
展开全部里面有软件包，直接在估计方法上面，estimates里面选择arch估计，在option里面就可以设置了
五、eviews怎样做预测
预测的做法都差不多1、扩大样本期：expand 起始时间 终止时间（包括预测的时间段）2、在“Workfile”下，双击序列名，输入解释变量的值（预测的样本值）3、在估计的方程窗口，点“Forecast”，设置参数
六、怎样用Eviews5做预测
先创建 workfile 然后命令栏输入 data y x1 x2 x3... 然后回车 这时会出现表格，然后把 你要输入的数字直接复制粘贴上去。
如果你是使用最小二乘法的话 输入 ls y x1 x2 。
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结果出来了 嗯 这下就开始分析吧 ：）
七、如何计算股票历史波动率 详细�0�3
财富创业板技巧：下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。
然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权证价格，也就无法计算隐含波动率。
因此权证发行商不投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。
八、如何用Eviews6，通过某只股票以前的价格数据，分析未来的价格走势，用Eviews什么分析可以做到。
做一下时间序列模型分析
九、eviews中如何用garch（1，1）计算股票波动率
打开Eviews然后点击Quick然后点击Equation Estimation，然后选择ARCH方法，然后估计就行了
参考文档
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