一、基金当日净值如何计算
单位净值即每一基金份的资产净值,是反、映基金业绩的重要 指标,也是开放式基金的交易价格。
.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
上市股票和债券按照计算日的收市价格计算,当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。
未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。
总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化,与上一日持平的情况很少见。
每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,自17:00-21:00陆续公布。
在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费,但在赎回是要扣除赎回费。
赎回基金的收益=赎回净金额-本金 赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率 赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费 赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。
例如,某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元 赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元 即:投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位,假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元,则其可得到的赎回金额为10753.69元。
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二、知道现在的市盈动,市净率,市价如何求现在的每股收益
你现在看到的动态市盈率和市净率是根据三季报的财务指标计算的,你按市价计算的每股收益也不准确。
如果查三季度末的每股收益直接在软件中可以看到。
三、炒股高手来解惑,当日基金净值怎么估算
要估算基金净值实在不是容易的事情,基金的持仓组合一季度才公布一次,季度与季度之间的变化无从知晓,利用上季度的持仓组合来估算净值那必定是结果相差十万八千里的。
至于利用高级的数据挖掘手法,将基金每天公布的净值和当日整个市场的股价对比,拟合出可能的持仓组合并非不可能,不过似乎准确性仍旧难以保障
四、市盈率的计算公式
市盈率=普通股每股市价/普通股每股收益。
五、知道股价和市盈率 每股收益怎么算出来?
股价除以每股收益=市盈率 ,加我为好友,交流炒股心得。
六、知道现在的市盈动,市净率,市价如何求现在的每股收益
市盈率是随时在变化的!不用管别人给你的数据是多少!自己算呗!新股市盈率就是 当前买入价格除以最新每股收益。
七、市盈率如何计算
市盈率即市价盈利率,又叫本益比。
它是上市公司的股票在最新年度每股的盈利与该公司最 新股价的比率。
公式为:公司股票最新市价/公司最新年度每股盈利*100%
八、市盈率计算
上市公司的股价在网上或股票软件上都能找到;
市盈率计算有二种,一种是动态的,另一种静态的,动态的算法是根据每日股价变动进行计算,静态的是根据会计报表时间进行计算,如年报,就用一年最后一个交易日的收盘价计算。
九、怎么用大智慧查股票的市盈率和查看当天的成交量和以往的成交量
在K线里点右下的财务,里面有市盈率,成交量软件自带VOL就是,
参考文档
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