股票组合风险怎么计算、计算组合的风险需要什么

一、股票风险溢价怎么计算？

风险溢价计算公式：有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额，风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险，而风险溢价是金融经济学的一个核心概念，对资产选择的决策，资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的

二、两种股票，β系数为2和1.2。风险报酬率为5%，投资组合的风险收益率为6%。计算投资组合的预期收益率。

这个题从现有条件看没法计算。
首先不知道无风险收益率。
另外如果组合的风险收益率为6%，市场风险报酬率为5%，则组合的β系数=1.2，两种股票最低的β系数都为1.2，所以推导组合中只有乙股票，没有甲股票。
但由于不知道无风险收益率，所以还是没法计算。
-----个人意见

三、计算组合的风险需要什么

ABE 这三个是必须的。
收益率和交易量，就跟计算组合风险无关。

四、多个证券组合，其风险和收益怎么求？

0.3*0.4+0.25*（-0.1）+0.45*0.15这个就是你的期望收益啊求风险还需要计算收益率的方差。

五、关于投资组合风险的问题

“投资有风险，入市须谨慎”，这是投资者挂在耳边最多的两句话。
大部分人将风险就是简单的理解为亏钱，其实远远不是这么简单。
 基在基金投资主要是三个方面的风险：市场风险、信用风险和流动性风险。

六、股票组合风险怎么算？急！

风险价值法(VAR) ：VAR实际上是要回答在概率给定情况下，银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少。
在风险管理的各种方法中，VAR方法最为引人瞩目。
细节你看看网站内容。

七、证券投资组合风险及其衡量方法

方差，标准差，夏普比等

参考文档