净价交易全价交收是什么意思-什么是净价交易和全价交易?

一、债券净价交易与全价交易有何区别.

具体地说，净价交易与全价交易的区别就在于“净价交易的成交价不含有上次 付息日至成交日期间的票面利息”，这部分票面利息被称为应计利息，是上次付息 日至结算日的天数与票面利率的乘积，净价价格也就等于全价价格减去应计利息额 的差额。
　　在全价交易方式下，国债价格是含息价格，且随着时间的推移在 不断变化。
因此，含息价格不利于投资者对当时的市场利率状况作出及时和直接的 判断。
　　在净价交易方式下，成交价格不再含有应计利息，只反映市场对国债面值成交 价格的波动情况，应计利息只取决于持有天数，其应计利息额每天都能计算出来。
 因此，不含息价格有利于真实反映国债价格的走势，也更有利于投资者的投资判断。

二、债券买入净价和全价是什么

净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。
全价等于净价加上应计利息。
债券买卖资金采用全价法交割买入全价=买入净价＋应计利息卖出全价=卖出净价＋应计利息

三、债券交易报价中的 全价报价 和 净价报价 是什么意思。求详解。

债券是含利息的，全价指报出的价格含利息，敬价则不含

四、债券的净价交易全价结算是什么意思?

净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。
在净价交易条件下，由于交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
     净价交易、全价结算是指按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
     应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数。
       1、应计利息额是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。
从“起息日”当天开始计算利息。
       2、票面利率：固定利率债券是指发行票面利率；
浮动利率债券是指本付息期计息利率。
       3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；
已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
       4、当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位）计算；
交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。
       5、交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；
若债券持有到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。
     实行净价交易时，报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。
债券净价交易以每百元债券价格进行报价，应计利息额按每百元债券所含利息额列示。
     举例说明    假设从 10月13日开始实行净价交易，如果a债券在 10月10日的收盘价是109.20元，那么实行净价交易后，应将此收盘价转换成净价交易的收盘价作为 10月13日开始实行净价交易的“开盘参考价”。
如果该债券 10月10日的应计利息额为0.59523287元(应计利息额的计算保留小数点后8位，根据四舍五入原则，实际显示保留到小数点2位)，则该债券 10月10日 净价交易的收盘价= 10月10日 的收盘价－当日到期的应计利息额。
所以，a债券 10月13日实行净价交易的开盘参考价为108.60元。
      在 10月13日，如果当日a债券净价报价为108.70元，投资者买卖时就应以108.70元为参考价格来申报委托交易，交易后产生的“成交价”以净价表示。
但结算价仍是全价，即净价加上应计利息才是实际的结算价。
通常投资者的交割单上会分别列明结算价、成交净价及应计利息额。
假设 10月13日 的应计利息额为0.59593287元，则结算价为109.29593287元。

五、什么是净价交易和全价交易?

其中净价交易是只对债券的本金给一个报价，而不考虑利息，默认地让持有人享有持有期的利息收入。
对应的，全价交易指对债券报价时，不仅要对债券的本金报价，还要对应计的利息报价。
这样最后报出的债券价格包含了本金和利息两个部分。
目前债券净价交易采取一步到位的办法，即交易系统直接实行净价报价，同时显示债券成交价格和应计利息额，并以两项之和为债券买卖价格；
在进行债券现券交易清算时，买入方除支付按净价计算的成交价款外，还要支付应计利息，在债券结算交割单中债券交易净价和应计利息分别列示。
全价、净价和应计利息三者关系如下：全价=净价+应计利息，亦即：结算价格=成交价格+应计利息，目前的银行间债券市场和交易所债券市场都实行净价交易。

六、债券的净价交易全价结算是什么意思?

就是含有N天利息的价，如果买122009 109.43元买入10手，结算全价是116.24元，实际支付11624元！

七、"；净价交易"；是什么意思?

净价交易与全价交易的不同在全价交易方式下，国债价格中包含了持有期内的应计利息，即国债价格是含息价格，且随着时间的推移在不断变化。
因此，含息价格不利于投资者对当时的市场利率状况作出及时和直接的判断。
在净价交易方式下，把成交价格与应计利息分解，即成交价格不再含有应计利息，只反映市场对国债面值成交价格的波动情况，应计利息只取决于持有天数，其应计利息额每天都能计算出来。
因此，不含息价格有利于真实反映国债价格的走势，也更有利于投资者的投资判断。
具体地说，全价交易与净价交易的区别就在于“净价交易的成交价不含有上次付息日至成交日期间的票面利息”，这部分票面利息被称为应计利息，是上次付息日至结算日的天数与票面利率的乘积，净价价格也就等于全价价格减去应计利息额的差额。
目前，净价交易方式在国际债券市场上已被广泛应用。
在净价交易方式下国债价格的波动体现了市场利率相对国债票面利率的变化情况，通过国债价格的变化，投资者可以及时准确把握市场利率的波动情况，并以此为依据判断投资方向、衡量投资价值。
国债净价交易的成交价格随着市场利率的变化而变动。
一般来说，当市场利率低于票面利率时，成交价格高于国债面值；
当市场利率等于票面利率时，成交价格等于国债面值；
当市场利率高于票面利率时，成交价格低于国债面值。
对投资者来说，实行国债净价交易有以下几点好处：1、能清楚地勾画出国债交易中卖方的收益程度与买方的支付成本，使双方利益比较明确；
2、便于准确体现国债的实际价格，使投资者能对市场价格作出及时和更直接的判断；
3、可以更准确地体现国债作为利率产品的本质特征；
4、有利于充分发挥国债作为其它投资工具基准的作用。

八、债劵交易里的全价交易和净价交易不太明白？

债券持有一天就有一天的利息，无论是全价交易还是净价交易，买方都要支付卖方 净价加上从计息日到现在已经产生的利息，否则你想人家持有了快一年了，差1天发行人就要支付利息，然后卖给你，利息一分不得，这公平吗？全价交易和净价交易只是报价方式的不同，全价交易用全价（净价+利息）报价。
净价可以勉强理解为本金例如国债010303，现在的净价大概94，半年付息一次，付息日4月16日、10月16日（大概这么个日期），利率3.4。
如果7月16日发生了一次交易，一手（十张），那么净价为94元，利息8毛5(3.4的四分之一），那么全价就是94.85，这个全价是支付给卖方（和买方一样，是投资者而不是发行方）。
就是说买入债券，持有一天有一天的利息，不必等付息日再卖出。
当然由于供求关系、基准利率，净价可能会下跌。
也就是说买债券照样会赔。
 还不明白，给我发消息吧。

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