基金历史净值和单位净值是什么、基金里面的单位净值与累计净值有什么区别？

一、基金单位净值是什么

通俗的说，单位净值是基金当天的涨跌表现；
累计净值是基金成立以来的总涨跌表现。

二、基金里面的单位净值与累计净值有什么区别？

单位净值就是买一份基金多少钱。
在基金刚刚成立的时候，单位净值一般都是1元。
上市交易后，基金的单位净值要等股市收盘后由基金公司及托管银行进行核算。
有一点需要注意，如果你在交易日下午3点前申购，那么买入的价格就是当天的单位净值。
如果在下午3点后操作，那么买入的价格就是下一个交易日的净值。
累计净值则是在单位净值的基础上，加上这只基金成立以来的累计分红的份额。
举个例子，累计净值就是基金宝宝穿上衣服、裤子、鞋子称出来的重量，而单位净值则是宝宝的裸重。
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三、单位净值是什么意思 什么是基金单位净值

基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。
每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

四、基金单位净值是什么

基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
举例说明，某基金的资产总而为10亿元，负债2亿元，，按基金份额为1亿份来算，其基金单位净值为：（10-2）/1=8元/份。
基金单位净值每天都是变化的，投资者可以在开放日办理，看上海、深圳证券交易所的交易时间，当天下午3点前操作，按当天的单位净值，下午3点后操作，按第二天的单位净值。
注意，当天的基金单位净值第二天才能查看，节假日顺延。

五、基金的单位净值和累计净值什么意思啊?

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据

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