基金管理费和托管费星期六有扣吗——基金的托管费和管理费是什么时候收取

一、基金管理费、托管费等周六和周日还收取吗

当然收的，第1楼的讲法完全是错的。
不过你看到的都是将管理费扣除后的净值，所以感觉不到。
大多数是1.5％/当年天数

二、基金的管理费和银行的托管费是在什么时间扣除?

基金每天公布的净值 实际上都已经扣除了费用

三、基金管理费和托管费怎么扣？扣多少

基金管理费和托管费，是有基金公司每日计提，每天公布的净值，是已经计提过的净值。
根据你提供的数据年管理费：120元年托管费：15元

四、基金的管理费是每月都扣吗？

你购买基金时有申购费（基金募集期间）或认购费（基金成立后），赎回时按比例收取赎回费，持有时间长的话基金公司会免除赎回费用。
一般不会按月扣，除非你是定投基金。
 基金公告里会有详细说明。

五、购买基金时有管理费率和托管费率，这两项费用何时扣除

基金在运作过程中产生的费用支出就是基金费用，部分费用构成了基金管理人、托管人、销售机构以及其他当事人的收入来源。
开放式基金的费用由直接费用和间接费用两部分组成。
直接费用包括交易时产生的认购费、申购费和赎回费，这部分费用由投资者直接承担；
间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。
 基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。
托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。
此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

六、蚂蚁聚宝基金管理费和托管费什么时候收取

蚂蚁聚宝基金是没有管理费的，但是买入的时候会收取手续费0.15%，卖出后会有申购率。

七、基金 管理费 周末收取么？？两天不产生价值，但会被收取管理费么？

基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取，一般按年度收取。

八、基金的托管费和管理费是什么时候收取

逐日累计计提，按月支付

(1)基金管理费 
基金管理费是指支付基金管理人(基金管理公司)的费用，也就是管理人为管理和操作基金而收取的报酬。
管理费按1.50％逐日计提，月底由托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人，不须另向投资者收取。
计算方法如下： 
每日应付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 
(2)基金托管费 
基金托管费是指基金托管人(商业银行)为基金提供服务而向基金收取的费用，如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。
托管费通常是按0.25％逐日累计计提，按月支付给托管人。
此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
计算方法如下： 
每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 
(3)基金运作费 
基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。
这些开销和费用是作为基金的营运成本支出的，运作费占资产净值的比率较小。
从基金资产中支付，不另向投资者收取。

九、基金定投时所产生的托管费和管理费是怎么计算的呢？是一次性扣除呢，还是逐笔扣除

在通常情况下，管理费及托管费从基金财产中每日计提，按月支付。

计算方法如下：
每日计提的管理费(或托管费)＝前一日基金资产净值×管理费率(或托管费率)/当年天数。

这些费用直接从基金资产中扣除，不需投资者直接支付。

所以每天公布的基金净值已经扣除过以上费用了。

我们操心的是基金净值上涨的较快、较多即可。

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