汇率升水和贴水什么意思、谁能帮我解释一下什么叫升贴水？

一、外汇中升水和贴水都是什么意思？

升水表示远期汇率高于即期汇率。
在直接标价法下，升水代表本币贬值。
反之，在间接标价法下，升水表示本币升值。
 　　贴水表示远期汇率低于即期汇率。
在直接标价法下，贴水表示本币升值。
反之，在间接标价法下，贴水表示本币贬值。

二、汇率升贴水 及 货币升贴水

“高利率货币即期升水，2113远期贴水，即是高利率货币即期升值，远期贬值”，这没有错，如果高利率货币为基准货币，高利率货币即期升水即为汇率5261升水，如果高利率货币为报价货币，则高利率货币升水即不汇率贴水了。
本案与本币与外汇无关。
汇率可以4102理解为价格，汇率上升则价格上升。
在汇率的表示中，主要有两种形式：一种是以单位外币折合成多少本币来表示，为直接标价法，如中国100美元=637.35人民币，这种方法下汇率上升的含义是单1653位外币折合成本币数增加了，即本币贬值了；
另一种为单位本币折合多少外币来表示，称为间接标价法，这种表示方法下，外汇汇率上升是指本币升值了。
国际上专极大多数国家用直接标价法，因此没有特别说明，直接标价为默认属标价，汇率上升为本币贬值。
一般所说的汇率是指单位外币兑换人民币。

三、外汇汇率升水和贴水的定义

升水，贴水的对称。
远期合同中本币负债以远期汇率计处的金额大于外币性资产以即期汇率计算的金额的差额。
它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价。
外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险，一般设定了与即期汇率不同的远期汇率。
企业远期合同中以外币表示的部分按即期汇率。
企业远期合同中以外币表示的部分按期汇率折算，而以本币表示的部分按远期汇率计价。
在买入外汇的远期合同中，远期汇率通常高于即期汇率。
企业规避外汇率变动风险的成本体现为升水。
在会计处理上，可为升水单独设置账户反映。
远期合同的升水可在远期合同的期内摊销，计入名期损益，也可以递延，调整有关外币业务的项目
   贴水，贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。
在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。
如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三加第四位数。
升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。
在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水。
在间接标价法下，小数在前，大数在后，则为贴水。

　　在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；
如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。
 
　　另一解释：贴水是一个行业用语。
对CIF贸易来说，通常贴水是指运费+管理费+利润。
而对FOB贸易来说，则不包括运费及随运输过程所发生的管理费。
一般贸易商会给其客户报出何时何地交货的贴水。
CP+贴水则为实际成本价。
由于CP仅为一挂牌参考价，而现货价往往是根据货源的充裕或紧缺有时低呈高于CP，为体现CP+贴水中CP不变，故贴水价经常浮动，在货源充裕时，有时会出现零贴水或负贴水的现象。
质量的波动会对贴水产生一定的影响，但主要的还是要看前面我们提到的运费、CP价等。

四、汇率贴水什么意思？

汇率贴水是指汇率下降，即远期汇率小于即期汇率。

五、外汇中升水和贴水都是什么意思？

如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。
在直接标价下：远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。
一、贴水如果GBP/USD的价位为1.5030/40。
换汇汇率点数（Swap Point）排列方式为左大右小。
隔夜拆款英镑的双向利率为：4.00%（存）、-4.25%（借）。
隔夜拆款美元的双向利率为；
2.25%（存、）-2.50%（借）。
则1、买入GBP/USD。
在上例中计算出的换汇点数为-0.63；
2、卖出GBP/USD计算如下：⒈5030×（2.25%-4.25%）×1天/360天=-0.000083即Swap Point为-0.83点。
因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。
此为市场中表示贴水的专业用法。
二、升水若USD/CHF的价位为1.6610/20（换汇汇率点数排列方式为左小右大）。
而三个月美元的双向利率为2.25%、-2.50%。
三个月瑞郎的双向利率为4.75%、-5.00%。
则1、卖USD ，买入CHF时，隔夜换汇点数计算如下：⒈6610×（4.75%-2.5%）×1天/360天即0.58个基本点（Pips）。
⒉、买USD，卖出CHF时，隔夜换汇点数计算如下：⒈6620×（5.00%-2.25%）×1天/360天=0.000127即1.27个基本点（Pips）。
由此，USD/CHF的隔夜换汇点数为0.58/1.27基本点（pips）。
扩展资料：实质从历史上看，贸易方式是不断发展的，最初是一手钱一手货的现货交易，后来以信用制度的建立为前提，出现了远期现货交易，1870年开始棉花期货交易。
在美国目前的情况下，不存在我们学术界经常讲的期货市场和现货市场，实际的情况是：期货交易所形成的价格是现货流通的基准价，现货流通只是一个物流系统，因产地、质量有别，在交易现货时双方需要谈一个对期货价的升贴水，即：交易价 = 期货价 + 升贴水也就是说，期货市场和现货市场只是一个学术研究时区分的概念，在实际运作中，二者是一个整体的市场，期货定价、现货物流，二者有机作用，才可以使市场机制得以正常运行。
此外，期货价格中也有近远月合约之分，如果远月期货合约价格高于近月合约，则远月对于近月升水；
反之，则远月对近月贴水。
从另外一个角度，即以近月对远月而言，也是同样道理。
因此，理解了这种关系之后我们就大致上可以这么来看升水与贴水：以A为标准，B相对而言，如果其价值（一般表现为价格）更高则为升水，反之则为贴水。
举个例子，上海期货交易所指定的燃料油交割标准为180CST高硫燃料油，而如果某卖方企业一时无该标准的燃料油，代之以更高标准的进口低硫180号燃料油，则后者相对于前者而言为升水；
倘若上期所制度允许可以其它较低等级的燃油来交割，则其相对于标准而言为贴水。
参考资料来源： 百科——升贴水

六、谁能帮我解释一下什么叫升贴水？

比如现货价格是100，期货价格低于现货价格就是贴水，反之升水

七、有关汇率 升水贴水

贴水值，贴水率，.和升水值，升水率如果是指外汇方面： 远期差价有两种，升水和贴水，在直接标价法（1外币＝n人民币）下外汇贴水意味着外汇在远期贬值，人民币升值，贴水值就是外汇贬值多少基点（一般将0.0001，日元为0.01称为1基点），例如现在即期汇率=￥7.7613，假设1个月后为=￥7.7583，那么美元贴水值为30点，贴水率为0.003/7.7613。
 升水则是与之相反的概念

参考文档