债券波动率在哪里能看到！什么软件可以看隐含波动率，历史波动率

一、怎么看债券市场的风险高低？

最主要现在的市场利率处于一个低位水平已经有一段时间了，且未来利率有可能会出现反弹，对于债券价格来说是随着利率的下降而上升，利率的上升而下降的，最主要是债券对于未来的现金流基本上是可以预期确定的，即债券面值和债券的票面利率基本上是确定的，另外现在新发的债券大多数是票面利率较低，没有担保的信用债，若发生违约在没有担保的情况下风险很大，基于这些情况所以会有人说现债券债券市场风险已经很高。

二、什么软件可以看隐含波动率，历史波动率

目前行情软件中没有计算隐含波动率，历史波动率的。
 下面谈2点： 1、历史波动率的计算公式可以参考如下链接，对公式编写熟悉可参考： *：//art.macd.cn/index/t-1429097.html 2、隐含波动率的计算在联合证券上有一个计算器，分普通型、上市权证、专业性。
链接如下： *：//*lhzq*/qz/jbcalculate.jsp 以上希望对您有帮助。

三、什么软件可以看历史波动率，隐含波动率

一般软件都不含这类信息，我公司为客户专门提供历史波动率查看
期货主力合约，需要加我

四、债券指数的比较分析

交易所市场已正式发布的债券市场指数主要有：中信国债指数以及上证国债指数。
由于上证国债指数基值为100，为便于更直观地对二指数进行比较，将各时点上证国债指数值分别放大10倍；
同时，因上证国债指数自2003年1月2日开始发布，故将二指数的比较起始日设于2003年1月2日。
经实证分析，自2003年1月2日至5月16日，中信国债指数涨幅为1.71%，波动率为4.55，而上证国债指数的涨幅为1.77%，调整后的指数波动率为3.98，二者相差甚微，两指数走势基本同步。
对比二指数设计安排，这主要是由于两指数设计除指数样本及利息再投资处理之外基本相同所致。
中信国债指数的样本选择交易所市场全部上市债券，包括两只浮动债，而上交所国债指数只包括固息债和一次还本付息债券；
对于利息再投资，中信国债指数假定将利息按原来的权重投资于指数，上证国债指数则在假定按照原权重投资于指数的同时，规定在月末最后一个交易日必须从指数中剔除，二者差异对指数影响较小。
从收益率及波动性考虑，两指数基本上都能较好反映市场变化。
 中银银债指数、同业中心银行间债券指数是市场上使用较多的银行间债券指数。
同样由于中银银债指数基值为100，为便于将这两种指数进行比较，将中银银债指数各时点指数值放大10倍；
同时，考虑到推出时间最迟的中银银债指数自2002年6月3日开始使用，为增强二指数之间数据的可比性，故将比较时点设于2002年6月3日。
经实证分析，2002年6月3日至2003年5月29日，中银银债指数涨幅为0.12%，波动率为7.26；
同业拆借中心指数涨幅为1.30%，波动率为4.75。
二者走势相差较大，尤其是同业中心银行间债券指数走势较为平缓。
二指数样本规模、流动性以及样本调整规则的差异是导致走势各异的主要原因。
对照债券市场一年多来的行情演变，尤其是2002年年中开始的下跌调整，2002年年底的盘整乃至于后来的上扬，比较二指数走势：同业中心指数在2002年6月以后基本没有下跌，且波动性小，在大盘上升时，也未见较明显的上涨，该指数在反映市场变化的及时性，为债券组合投资分析提供参考方面稍弱于中银银债指数。
 目前对银行间国债、金融债、企业债价格走势进行整体刻画的指数主要有：同业中心综合指数、中银银行间综合指数及中信银债指数，为便于比较，同样将中银银行间综合指数值放大10倍，并将分析比较的时点设于2002年6月3日。
自2002年6月3日至2003年5月29日，同业中心综合指数涨幅1.14%，波动率4.58；
中银银行间综合指数涨幅0.10%，波动率8.00；
中信银债指数涨幅-0.38%，波动率8.72。
对照银行间债券市场演变情况，从收益率及波动性考虑，中银银行间综合债券指数、中信银行间债券指数比同业中心综合指数更能比较准确地描述整个银行间债券市场的演变，其中：中信银行间综合指数涵盖银行间市场所有债券，而中银银行间债券指数则未包括银行间企业债，二指数在样本区间上的细微差别，为满足不同投资者的需要提供了可能。

五、过去10年股票、债券、基金收益率水平及波动率的数据在哪里能找到

在晨星网上可以查到单独某只基金的收益率，而且是考虑了分红之后的数据，不像其他网站一般没有考虑分红，收益都是负的。
单只股票的收益只要用你的券商的软件就行，或者百度谷歌直接搜代码就行。
但是都没有考虑股票的分红，你要自己算一下。
债券不清楚。
另外债券、基金、股票都有相应的指数，可以大致查出整体的收益率。

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