基金中的累计净值和单位净值是什么意思--什么是基金单位净值和累计净值？

一、基金中单位净值和累计净值分别指什么?

基金中单位净值是当前的净值，就是现在值多少钱，累计净值是单位净值+累计分红。
 
单位净值表示目前的盈利情况，累计净值表示历史的盈利情况。
买基金时，这两个净值都得看。

二、基金单位净值和累计净值分别是什么？

单位净值是基金分红股除权之后的净值，而累计净值是基金从开始成立到现在总的收益率。

三、基金的“累计净值”和“单位净值”是什么意思？

累计净值 就是这只基金没有分红和除权的累计面值。


单位净值 就是这只基金分红或者除权后的面值。

四、什么是基金单位净值和累计净值？

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
 


　　计算公式


　    基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
       总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
 

基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。
  

    举例说明，例如：2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元，今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

五、基金里的单位净值与累计净值是什么意思？

单位净值是该基金目前的价格累计净值是该基金目前的价格加上已经分红的价格

六、请问基金的"；单位净值"；"；累计净值"；是什么意思?

基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值， 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。
 净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；
也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的 累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。

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