为什么每个基金的净值不一样为什么基金持有债券相同净值却不同

一、同一个基金公司的同一个基金产品，为什么净值不一样

a类为前端收费的收费模式，申购基金时一次性付费；
c类收费模式是指不收取申购费，但收取销售服务费。
所以会不一样哦。

二、基金网站直销和证券公司购买基金为什么每天的净值不一样？

1、基金净值是每天扣除手续费而定的，基金公司网上直销费率一般优惠4-6折，证券公司1.5%贵很多了，所以基金净值就不同。
　　2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

三、为什么当日基金净值会不一样？

基金净值是晚上8点左右能公布完，银行系统需要第二天才能更新，你在网上看的实时净值是预测值，是不准确的，建议你每天睡觉前看一下天天基金网的净值就可以了。
举个例子，你九月1日早晨在银行看的净值是昨天的净值，你等收盘后在QQ或者在其他网站看的净值是当日的预测值，这个时候如果你查银行的值还是昨天的，只有到9月2日才能查9月1日的净值。
也就是说，你收盘后看到网上的净值和银行显示的净值是相差1天的。
如果你赎回基金，在下午3点前赎回，是按当天净值赎回，如果3点以后赎回，则是按明天的净值赎回。

四、为什么同一个基金，在股市里看到的基金价格和每日公布的基金净值价格不一样？

有很多原因：1.基金的存续期不同2.基金类型不同3.持有债券的时间不同4.基金净值的计算方法不同5.基金的费用、佣金等不同6.基金的收益分配不同还有很多，

五、为什么基金持有债券相同净值却不同

有很多原因：1.基金的存续期不同2.基金类型不同3.持有债券的时间不同4.基金净值的计算方法不同5.基金的费用、佣金等不同6.基金的收益分配不同还有很多，

六、基金净值为什么不一致

是你的交易软件出了问题，160512的上一日净值是2.48元，而不是图中所显示的2.888元。
望采纳。

七、基金净值与累计净值为什么不一样？

净值和累计净值不一样，就说明，该基金自上市经营以来，分过红。
分红后，单位净值下降。
如果单位净值和累计净值一样，说明该基金还没有分过红，所以这两个净值是一样的。

八、ETFS基金的价格为什么会与基金每股净值不相等啊，牛人解答一下

一、基本概念：要理解ETF基金的价格与基金份额净值（您称为每股净值。
“每股”是股票的术语。
基金规范称谓应是“每份”。
）为什么不相等的问题，首先必须了解什么是ETF。
那么，什么是ETF呢？ETF是“交易所交易基金”的英文缩写。
交易所交易基金是指在交易所上市交易的，基金份额可变的一种开放式基金。
它结合了封闭式基金和开放式基金的特点。
投资者既可以像封闭式基金一样在交易所二级市场上买卖，又可以像开放式基金一样进行申购、赎回的一种基金形式。
在一级市场上，大额投资者可以用一揽子股票（而不是现金）换份额（申购）；
或者以份额换一揽子股票（赎回）。
但中小投资者难以参与。
在二级市场上，无论大额投资者或中小投资者都可以以市场价格进行ETF份额的交易。
ETF都是跟踪某一选定指数的，本质上是一种指数基金。
二、回答问题：有了上述ETF的相关知识，问题就可以迎刃而解了！由于ETF既可以在基金市场内按市场价格买卖，又可以按基金净值进行申购或赎回。
基金的市场价格的涨跌是由供求关系决定的。
当购买的人多了，价格就上涨；
反之，则下降。
基金的净值则是由基金投资的品种，例如，股票、债券、银行存款等业绩或盈亏情况决定的。
既然市场价格和基金净值是由不同因素决定的，两者不完全相同就不足为怪了！当市场价格低于基金净值，则称为折价；
反之，则称为溢价。
目前，封闭式基金基本上都是折价买卖的。
但当封闭式基金存续期接近到期，即将进行清算或封闭转开放（简称封转开）时，市场价格便与基金净值相差越近了。
或折价率越来越小了！

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