股票风险程度比较用什么平均法计算：平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

一、什么风险需要股票的贝塔系数来衡量

系统性风险β系数也称为贝他系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
实际上就是个股根大盘的连动性，如果这种连动性很强的话，那么一旦出现系统性风险，个股难逃厄运，庄股这种风险就小，可以反向考虑大盘蓝筹一般都同步

二、投资的风险性质和计算方法是怎样？

任何一种投资都有风险，没有人能够准确地预测风险。
不知道你所指的投资风险是哪个具体的行业或门类，不同的行业其具体表现形式不同。
    一般情况下，常见的投资风险有以下几种：     1.财务风险：金融投资，如股票或债券，会因为发行公司经营不善，使股票价格下跌或无法分配股利，或使债券持有人无法收回本金和利息。
     2.市场风险：市场变化的不确切，往往使经验不足的投资者造成亏损。
以股市来说，市场的景气与否往往会使持有股票的价格随着起伏，使投资者造成损失。
     3.利率风险：对债券投资者的影响最大，利率上升会使债券价格下跌，造成损失。
     4.购买力风险：通货膨胀会使金钱贬值，丧失原有的购买力，投资利润若赶不上通货膨胀率，就是在赔钱。
除此之外，还包括政治、社会风险，经营风险；
如果涉及边贸还有汇率风险等。
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=风险还真就不好计算，但是确实可以算，只是前提条件你对你要做的事情比较熟悉，其中的细节可以大致估算，然后在具体细节里边相对应的进行计算！普遍认为，你计划和预计的越具体，能够计算的风险也就越精确。
但是计算的精确势必花费大量精力和时间，不是非常现实，因此通常采用估算的方法！估算主要方面就可以，具体估算要根据熟悉程度，算吗就是数学计算，没什么可说的。

三、在财务管理中，风险报酬通常用什么计量

四、为什么投资中对风险的厌恶程度越大证券市场线的斜率就越大

1、在投资中，风险厌恶程度不影响证券市场线的斜率，证券市场线的斜率其经济含义是市场风险溢价，而反映风险厌恶程度的是投资效用曲线。
风险厌恶程度高，是指比如经济衰退时，人们不愿意冒险投资而倾向于购买收益稳定无风险如国债之类（Rf)，所谓重赏之下必有勇夫，这时，想筹得资金获得投资，只有拉开(Rm-Rf)也就是两者之间的差距时，人们才可能将资金投向市场。
风险厌恶程度具体体现就是(Rm-Rf)，人们厌恶风险，那就必须对风险多付点钱，拉开与无风险收益的差距，让人们愿意冒险。
（Rm-Rf)就是证券市场线的斜率，也就是单位风险的价格。
贝塔系数体现风险的具体值。
两者的乘积就是风险收益。
2、风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征。
可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。
在降低风险的成本与收益的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于作出低风险的选择。
例如，如果通常情况下某人情愿在一项投资上接受一个较低的预期回报率，因为这一回报率具有更高的可测性，他就是风险厌恶者。
当对具有相同的预期回报率的投资项目进行选择时，风险厌恶者一般选择风险最低的项目。

五、如何计算一支股票的风险系数并给其定价?

股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。
计算价格只是理论，总与市场有偏差。
我这里给你看看吧：1.短期持有，未来准备出售的股票估价P0 ；
—股票价格；
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Pn ；
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—预计股票n年末的售价，Dt ；
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— ；
第t期股利；
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r ；
— ；
股东要求的报酬率。

六、平均风险股票必要报酬率怎么估计出来的？

不是一个概念 风险报酬率的计算公式：ΚR═β×Ⅴ 式中：KR表示风险报酬率；
β表示风险报酬系数；
V表示标准离差率。
 则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为： K = RF + KR = RF + βV 其中：K表示投资报酬率；
RF表示无风险报酬率。
 平均收益率=无风险报酬率+风险报酬率 我们大学财务管理学过可以完全确定 放心！

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