西蒙斯模型投资哪些股票~詹姆斯·西蒙斯的投资公司

一、詹姆斯·西蒙斯的投资公司

在过去的20年中，西蒙斯的文艺复兴科技公司在全球市场中进行投资。
他们开发了许多数学模型用来进行分析和交易，这些基本上是自动化完成。
他们用计算机编程建立模型分析股票价格从而很轻松的交易并获利。
这些模型是建立在海量的数据基础上的，所以具有可靠性并可进行实际预测，而结果往往与他们预想的一样，这也许就是数学的魅力之一吧。
文艺复兴公司也雇佣了很多专家，这些专家几乎毫无任何金融方面的背景，包括数学家、物理学家、统计学家。
公司现在运营的基金叫做文艺复兴制度资本基金，Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF)。
这个基金的历史并没有公司旗下著名的大奖章基金悠久。
而大奖章基金仅仅接受公司的内部人员的钱进行投资。
2006年，西蒙斯被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
2007年，他个人盈利大概28亿美元，2006年，他赚了17亿美元，2005年是15亿美元。
但观察家们质疑，为什么给内部人员投资的大奖章基金持续盈利，而接受外部投资者的基金却经营不利。
这可能存在一种违规，即把高额的回报通过内部转移给了公司员工。
Stony Brook大学的基金会其名誉主席就是西蒙斯，在麦道夫骗局中损失了540万美元。
自1991年来，Stony Brook大学就已经向麦道夫投资，西蒙斯介绍了24000名学生把钱交给学校基金会，再由基金会投资给麦道夫。
他把学校基金会介绍给麦道夫。
西蒙斯家族基金会也把钱交给麦道夫，西蒙斯家族基金会由西蒙斯的老婆玛丽莲·西蒙斯负责运营。

二、近似零增长贴现模型进行估值的股票是哪些

你指的可是零增长股息贴现模型？这类股票很少，要做到每年分红都难，更比说每年稳定分红。
一般这类股票都是国企大蓝筹。
像工商银行最近三年，2009年每10股派1.7元，2008年每10股派1.65元，2007年每10股派1.33元中国石油2009年,每10股派1.3003，2009中每10股派1.242元。
2008年每10股派1.495，2008中每10股派1.3183元，2007年每10股派1.5686元，2007中每10股派2.0569元中国石化也差不多。

三、西蒙斯和巴菲特谁炒股的技术高

西蒙斯连续17年里收益率超过巴菲特西蒙斯在数学方面有着天生的敏感和直觉，24岁就开始在麻省理工和哈佛大学教数学，随后成为纽约州立大学数学系主任，并和我国著名数学家陈省身一起发现了“陈─西蒙斯几何定律”。
1982年，西蒙斯接受陈省身建议，决定“下海经商”，建立文艺复兴科技公司。
与巴菲特“注重基本面分析并坚持长期持有”的投资方法不同，西蒙斯建立数学模型对市场进行预测。
他从来都不相信“市场终究会回归正常，被低估的股票终究会回到理性的价位上”这些被巴菲特及其门徒视为“金科玉律”的投资理念。
西蒙斯自信地提出：“我们用数学模型捕捉机会，由电脑做出交易决策。
模型的优势之一是可以降低风险，而依靠个人判断选股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又输得精光。
”。
西蒙斯喜欢采取频繁交易的方式，吃进微小差价套利，加上他所掌管的基金规模庞大，有时候，他的交易量会占到纳斯达克一天交易总量的10%。
文艺复兴科技公司的总部位于纽约长岛，是一幢两层的棕色楼房，露天的停车场里大多是日产的家庭用车。
这对于一个雇员大都是千万富翁的基金公司而言，已经是相当低调了。
在这里，你很难看到在华尔街常见的那种西装笔挺、恨不得拿鼻孔看人的基金经理人，更多是和西蒙斯一样，具有“学院气息”的研究型人才。
公司200多名员工里，近一半是来自数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家。
西蒙斯从不雇佣商学院毕业生。
在2008年底关于美国次贷危机的一次听证会上，西蒙斯从美国证券交易委员会、美联储，一直批到华尔街各大投行、券商和评级机构。
他一针见血地指出，所有这些人像踢皮球一样把本应该在自己手上停住的危机转给下家，华尔街的集体不作为导致了今天的局面。

四、量化投资大师西蒙斯是数学家还是物理学家

20年来，西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易，并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易，其中很多过程已经完全自动化了。
复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。
这些程序模型的建立是在大量数据收集之后，通过寻找那些非随机行为来进行预测。
为了建立这些程序模型，复兴公司雇佣了大量的非金融背景的专业人士，包括数学家，物理学家，社会学家和统计学家。
在公司位于东锡托基特的办公室里，有三分之一的雇员都拥有博士学位。
 主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。

五、比尔盖茨基金投资的15种中国股票是哪些股票？

盖茨基金共持有中国a股15家公司的股票。
其中，持股未发生变化的是天坛生物(600161)、中国玻纤(600176)、兖州煤业(600188)、江南高纤(600527)、隧道股份(600820)和中国中铁(601390)；
进行加仓的有金融街(000402)、豫园商城(600655)、珠海港(000507)、盐湖集团(000578)；
减持的有安源股份(600397)和晨鸣纸业(000488)。
上述股票中，有多只盖茨基金都持有了一年以上。

六、canslim模型是否符合中国股票市场

不符合的

七、大奖章基金的公司投资策略

20年来，西蒙斯的复兴科技对冲基金在全球市场进行交易，并且使用了复杂的数学模型去分析并执行交易，其中很多过程已经完全自动化了。
复兴科技公司使用了程序模型来预测那些易于交易的金融工具价格。
这些程序模型的建立是在大量数据收集之后，通过寻找那些非随机行为来进行预测。
为了建立这些程序模型，复兴公司雇佣了大量的非金融背景的专业人士，包括数学家，物理学家，社会学家和统计学家。
在公司位于东锡托基特的办公室里，有三分之一的雇员都拥有博士学位。
 主要通过对历史数据的统计，找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系，发现市场目前存在的微小获利机会，并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。
现在大奖章基金的投资组合包含了全球上千种股市以及其他市场的投资标的，模型对国债、期货、货币、股票等主要投资标的的价格进行不间断的监控，并作出买入或卖出的指令。

八、量化投资大师西蒙斯是数学家还是物理学家

詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938年－）是美国数学家、投资家和慈善家。
是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。
西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院，1962年在伯克利加州大学获得博士学位。
他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。
陈-西蒙斯形式就是以陈省身和他命名的。
1976年，他获得了美国数学会的范布伦奖。
2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；
从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34％，15年来资产从未减少过。
西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师，他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。
用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。
“人们一直都在问我，你赚钱的秘密是什么？”几乎每次接受记者采访时，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）总会说到这句话，他似乎已经习惯了那些渴望的眼神。
事实上，在对冲基金的世界里，那应该是每个人都想要了解的秘密。
68 岁的西蒙斯满头银发，喜欢穿颜色雅致的衬衫，光脚随意地蹬一双loafers牌休闲鞋。
虽然已经成为《机构投资者》杂志年度最赚钱的基金经理，但还是有很多人不知道他到底是谁。
西蒙斯曾经和华裔科学家陈省身共同创立了著名的Chern-Simons定律，也曾经获得过全美数学界的最高荣誉。
在充满了传奇色彩的华尔街，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies Corp.）是一个彻底的异类。
作风低调的西蒙斯很少接受采访，不过自从他放弃了在数学界如日中天的事业转而开办投资管理公司后，二十多年间，西蒙斯已经创造了很多难以企及的记录，无论从总利润还是净利润计算，他都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。
以下是一些和西蒙斯有关的数字：1988年以来，西蒙斯掌管的的大奖章（Medallion）对冲基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点；
从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。
这个回报率是在扣除了5％的资产管理费和44％的投资收益分成以后得出的，并且已经经过了审计。
值得一提的是，西蒙斯收取的这两项费用应该是对冲基金界最高的，相当于平均收费标准的两倍以上。
高额回报和高额收费使西蒙斯很快成为超级富豪，在《福布斯》杂志2006年9月发布的“400位最富有的美国人”排行榜中，西蒙斯以40亿美元的身家跻身第64位。

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