股票中的阿尔法品种是什么…阿尔法软件是什么？

一、基金中的阿尔法系数是什么？

阿尔法系数（α）是基金的2113实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。
其计5261算方法如下：超额收益是基金的收益减去4102无风险投资收益（在中国为一年期银行定期存1653款收益）；
期望收益是β系数和市场收益的乘积，反映基金由于市专场整体变动而获得的收属益；
超额收益和期望收益的差额即α系数。

二、股市中代码是GC001的品种怎样操作？

GC是1天国债回购，一般的股民无法操作，只有银行、信托一类的机构参与，　　交易时间和股市交易时间相同，和银行的7天通知存款不是一码事。
他们的收益是债权买卖双方事先约定好的。
　　债券回购交易，是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某　　一价格双方再行反向成交的交易，是以债券为抵押品拆借资金的信用行为。
其　　实质内容是：债券的持有方(融资者、资金需求方)以持有的债券作抵押，获得　　一定期限内的资金使用权，期满后则须归还借贷的资金，并按约定支付一定的　　利息；
而资金的贷出方(融券方、资金供应方)则暂时放弃相应资金的使用权，　　从而获得融资方的债券抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的债券，收回融　　出资金并获得一定利息。
　　回购业务对到期购回价采用资金年收益率形式报价。
　　回购业务对到期购回价采用资金年收益率形式报价。
具体委托时，在委托　　价格栏目中直接填写资金收益率(去掉百分号)，拆入资金方填买单，拆出资金　　方填卖单。
最小委托单位为100手(1手=10张*面值，即10万元人民币)，在成交　　行情中，交易所即时显示回购交易到期购回价(利率)的竞价结果，该利率水平　　的高低直接反映市场资金的利率水平。
交易所国债回购交易的成交回报分两次　　完成。
　　第一步，投资者和券商委托当日，若成交则返回两条成交记录。
其中，第　　一条为正常成交记录，其成交成本价格为100，其买卖类别与客户当日委托中的　　买卖类别相反。
第二条为仅用来报告该笔回购交易的到期购回价竞价结果，其　　购回价格为100加上到期应付利息，购回金额为到期本息之和。
　　第二步，在回购到期日，交易所系统会自动产生一条反向成交记录，作为　　正常成交回报返回，其买卖类别与委托时相同，其成交价格是委托交易的竞价　　结果。
回购交易的清算也相应地分二次完成，在成交当日，按面值100元进行　　资金清算，同时记减或记加相应国债量；
在回购到期日，根据竞价结果折合成　　的到期价格进行资金清算，并相应记加或记减国债量。
在整个清算过程中，交　　易所实行中央清算，以保证资金清算的高效和安全。

三、阿尔法什么意思？

阿尔法：角度，系数是第1个希腊字母Alpha（大写Α，小写α，中文音译：阿尔法、阿拉法）小写α用于物理学上：角加速度Alpha粒子和相关的Alpha衰变小写α用于数学上：α(m，n)：阿克曼反函数，一个输出值增长速度非常低的函数。
“Alpha”常用作形容词，以显示某件事物中最重要或最初的，例如软件工程中的Alpha版本或生物学中的Alpha男子。
西里尔字母的 А 和拉丁字母的 A 都是从 Alpha 变来。

四、阿尔法软件是什么？

展开全部主要功能：本软件可以监视您所拥有的一个或者多个店铺，当客户访问您的店铺时候您可以立即从软件中看到访客信息和旺旺连接，您可主动给其打招呼，这样帮助你把握每一个商机。
提高您的销量。
    另外本软件件还有更多的功能正在开发中，点软件中的[检查更新]可以更新到更多功能的新版本.    软件支持Win98/Win2000/Winxp/Win2003/WinVista/Win7或更高版    其他特色：    一 不断更新    软件配有自动更新功能，不需要经常手动查看是否有更新版，软件将自动把最新版更新到您的电脑中。
新添加功能不再另外收费.    二 多界面显示    软件配备了9种不同的软件外观，可随心更换您喜欢的外观。
    三 免装其他支持程序    不像其他同类软件系统中必须安装几十M的支持环境，可直接使用可用.并有安装盘的版本，绿色免装版等.安装的目录或绿色版重装系统不用重装软件直接可用。
    其他信息请参考官方站点

五、什么是阿尔发基金?

阿尔法基金，属于股票型基金，它的股票比例是 60% — 95% ，比较重视择股，属于采取积极投资策略的基金。
对于投资者而言，如果您对自己的投资回报要求比较高，并且有相应的风险承担能力，那么您可以选择投资阿尔法股票基金，这等于您已经选择了择股的投资策略，是比较积极型的投资风格。

六、阿尔法系数与贝塔系数

阿尔法系数（ α ）阿尔法系数（ α ）是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。
其计算方法如下：超额收益是基金的收益减去无风险投资收益（在中国为 1 年期银行定期存款收益 ）；
 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积，反映基金由于市场整体变动而获得的收益；
超额收益和期望收益的差额即 α 系数。
贝塔系数（ β ）贝塔系数衡量基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。
 β 越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。
 β 大于 1 ，则基金的波动性大于业绩评价基准的波动性。
反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，基金上涨 10 ％；
市场下滑 10 ％，基金相应下滑 10 ％。
如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 11%， ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 11% 。
如果 β 为 0.9， 市场上涨 10 ％时，基金上涨 9% ；
市场下滑 10 ％时，基金下滑 9% 。
R 平方R 平方 (R-squared) 是反映业绩基准的变动对基金表现的影响，影响程度以 0 至 100 计。
如果 R 平方值等于 100 ，表示基金回报的变动完全由业绩基准的变动所致；
若 R 平方值等于 35 ，即 35% 的基金回报可归因于业绩基准的变动。
简言之， R 平方值愈低，由业绩基准变动导致的基金业绩的变动便愈少。
此外， R 平方也可用来确定贝塔系数（ β ）或阿尔法系数（ α ）的准确性。
一般而言，基金的 R 平方值愈高，其两个系数的准确性便愈高。

参考文档