股票如何设置权重，怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

一、电脑上股票页面自选股股票名称如何自己设定排名？

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二、指标设计之三：如何设定指标权重

5、为了便于计算和比较，指标权重一般都为5%的倍数，最小为5%，太小就无意义了。
 设立指标权重的方法有“简单排序编码法（人为赋编码值，过于简单主观）、倍数环比法（需要有历史数据的支撑）、优序对比法（比较实用）、层次分析法（太过复杂）”等，根据我们的实操经验，我们用得最多的是采用德尔菲法和两两对比法结合的方式来确定指标权重。
 具体操作时我们会请该岗位的任职者、上下游同事代表、直属上司、部门负责人、HR和公司绩效委员会成员代表组成专家组，按如下步骤来进行： 第一步，先对指标的重要性进行两两比较，排序，得出票数最高的指标排序组合方式即为指标的重要程度最终次序。
重要程度越高，排在越前面，权重相应就越大，反之亦然。
 第二步，根据指标权重的设置原则，由专家组成员对各指标所占权重进行设定，然后由HR进行汇总平均并将该结果反馈给各“专家”，然后，专家根据这一反馈结果，对各自设定的指标权重进行调整，最后由HR负责汇总平均（取整数），即为最终的指标权重。
 这其中，HR会尽量收集更多的历史数据和组织战略目标要求供“专家”借鉴参考，并在评定前对专家进行“权重设置的普遍规律和原则”的相关培训。
 因此，即使是人为凭经验确定指标权重，也要有所根据和规律，由跟被考核岗位密切相关的多人进行综合评议决定，而不是交给一个人随意拍脑袋。
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三、如何设置股票5分钟涨幅排名

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

四、求教 股票指数中权重股的权重的具体计算方法

权重的理解包括：1、关于权重的描述没有错，确实是指数样本券计算用市值（即总股本*股价或分级靠档后自由流通股本*股价）除以全部样本券计算用市值，如计算中石油在上证综指的权重等于中石油总市值除以全部上海上市公司市值总和，中石油在50中的权重等于其自由流通市值除以全部50个样本券自由流通市值之和；
2、用这种方式计算的权重一般是收盘权重。
不能直接用于计算次日指数，应该使用调整后的权重计算次日指数，如发生配股后，在配股除权日市值已经发生调整，应该用除权调整后的市值计算出新的权重；
3、因为这个权重已经是总量权重，因此用于计算指数应该是用变动的百分比来计算，而不能直接计算，即指数变动的百分比等于所有样本券价格变动百分比乘以调整后权重之总和，用这个百分比乘以上个交易日收盘指数就是指数的涨跌点位；
4、考虑到上证系列指数都是价格指数而不是全收益指数，这个计算值是准确的。
深证系列指数是全收益指数，在价格变动中要考虑除息因素；
5、自由流通股本和总股本数据都是非公开数据（用于指数计算的值），只能从一些资讯商（如大智慧等）处获得近似值。

五、怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]  // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。
如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

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