如何确定股票的均值方差的大小：83，76，88，82，85，90的平均数和方差

一、83，76，88，82，85，90的平均数和方差

解：83，76，88，82，85，90的平均数为x拔=(83+76+88+82+85+90)/6=84
83，76，88，82，85，90的方差s²=(1/6)[(83-84)²+(76-84)²+(88-84)²+(82-84)²+(85-84)²+(90-84)²]=20.33。

二、

三、怎么求平均数？方差？

平均数是对于几个数据的算术平均数。
 中位数是一般几个数据按大小顺序排列，处最中间位置的一个数据(或最中间的两个数据的平均数)。
 众数是一组数据中出现次数最多的那个数据。
 极差是指一组数据中最大数据与最小数据的差。
 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数。
 标准差是方差的算术平方根。
 举个例子： 比如现在有一组数据 1，2，3，4，4，5，5，5，6，7，8，8，9，从小到大排好了顺序 一共是13个，其中5有3个，4和6有2个，其他都是1个 中位数，就是这些数据排列好了以后中间的那个数字，比如现在是13个，中间那个应该是第7个，所以就是5，那么如果有偶数个数据，那么就是中间两个数字的平均数，比如说18个数据，就应该是第9位和第10位相加除以2。
 众数，就是这些数据中出现次数最多的那个，这里是5，出现了3次。
比其他的都多，如果出现个数一样的数据，或者每个数据都只有一次，那么众数可以不止一个或者没有 例1：一组数据：2、2、3、3、4的众数是多少？（2、3） 　　例2：一组数据：1、2、3、4的众数是多少？（没有） 平均数，这个就是把所有数据相加，除以个数。
这是数学平均数的简称。
 如果是几何平均数，就要把所有数据相乘，然后除以个数。
 还有其他一些平均数 一般所谓的平均数都是说数学平均数，又叫均数。
其他平均数都要特别指出才行。

四、某一个股票与股票市场组合的方差是什么意思

任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。
为了分散风险或减少风险，投资者投资资产组合。
资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大的预期回报，或者获得一定的预期回报使用风险最小。
     作为风险测度的方差是回报相对于它的预期回报的离散程度。
资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。
为了说明这一点，必须假定投资收益服从联合正态分布（即资产组合内的所有资产都服从独立正态分布，它们间的协方差服从正态概率定律），投资者可以通过选择最佳的均值和方差组合实现期望效用最大化。
如果投资收益服从正态分布，则均值和方差与收益和风险一一对应。
      如本题所示，两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。
股票基金     预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%     方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%     标准差=14.3%(标准差为方差的开根，标准差的平方是方差)2。
债券基金     预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%     方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%     标准差=8.2%注意到，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。
然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益。
投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出，先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率，如下：      萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%      正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%      繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%     注意到，其中由于分散投资带来的风险的降低。
一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低。
     投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的，这是投资组合能够降低风险的主要原因。
相关系数决定了两种资产的关系。
相关性越低，越有可能降低风险。

五、知道样本量 样本均值 样本方差如何确定三个水平之间有无差异？

样本量：为数量单位样本均值：为样本量之均值，其为数值单位而样本方差：应该为一变动量以上回答希望对你有帮助！

六、不同均值和方差的正态分布和怎么求

1. X~N(μx，σ²x)2. Y~N(μy，σ²y)3. Z=X+Y ----- 求：Z~N(μz，σ²z) = ？4. μz = μx+μy5. σ²z = E[(Z-μz)²] = E[Z²-2Zμz+μ²z] = E[X²+2XY+Y²]-μ²z= σ²x+μ²x+σ²y+μ²y-μ²z+2E(XY) == σ²x+μ²x+σ²y+μ²y-μ²z+2cov(X，Y)+2μxμy6. 当X，Y独立时：σ²z ；
= σ²x+σ²y

七、请问：上市公司股票的价格多少大小是怎么确定的？^0^

1.市盈率。
2发行数量。
3公司未来预期等

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