股票混合基金净值是怎么计算的_基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的，是以

一、每日基金净值的计算公式

计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。
在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

二、买基金的净值到底是怎么定的？

1、基金申购百是以当天的净值为准。
你5月4日下午4点申购的基金，算作5月5日的申购。
因为交易时间只到下午三点，所以你三点后申购的就顺延一天。
2、基金的净值要当天晚上才会公布。
所以你在白天查到的净值都度是前一天的净值。
你5号查到的0.900的净值其实是4号的，而6号白天查到的0.915才是5号的净值。
3、赎回净值与内申购的规则相同，均以当天净值为准，但要到晚容上才会公布，当天白天查到的仍是前一天的净值。
明白了吗？

三、基金净值如何计算？

单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。
基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
此外，必须提到的是，累计单位净值和单位净值的概念并不相同。
累计单位净值的公式是：累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额因而，成立越久的基金，理论上而言，累计单位净值可能越高。
基金估值的原则 基金估值是计算单位基金资产净值的关键。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
需要强调的是，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来成长性才是判断投资价值的关键。
因为开放式基金每天按交付进行申购和赎回，因而净值每天公布一次。
而封闭式基金不可以进行申购和赎回，只作为上市交易的参考，一般每周公布一次净值。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
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投资者据此操作，风险自担。

四、基金净值如何算

　　单位净值即每一基金份的资产净值，是反、映基金业绩的重要 指标，也是开放式基金的交易价格。
.单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产-总负债）/基金总份额。
其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。
上市股票和债券按照计算日的收市价格计算，当日未交易的按照最近一个交易日的收市价格计算。
未上市的国债及未到期的定期存款以至计算日的应计利息额计算。
总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

　　由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日的价格都会在变化，与上一日持平的情况很少见。
每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，自17：00-21：00陆续公布。

　　在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费，但在赎回是要扣除赎回费。

　　赎回基金的收益=赎回净金额-本金
　　赎回费用 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额×赎回费率
　　赎回净金额 = 赎回日基金单位资产净值×赎回份额 - 赎回费
　　赎回费和赎回金额经四舍五入后保留小数点后两位。

　　例如，某投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为：
　　赎回费用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元
　　赎回净金额 = 1.168×9677.41-54.04 = 10，753.69元
　　即：投资者赎回某开放式基金9677.41份基金单位，假设赎回当日基金单位资产净值是1.1168元，则其可得到的赎回金额为10753.69元。

五、基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的，是以

展开全部T日提交的基金赎回申请按该基金T日的基金份额净值计算，T日的基金份额净值计算要到T＋1日投资人才能看到。

六、每日基金的净值是如何算出来的

该基金新认购了600万股中石油，有一段锁定期.因为它是网下审购的.中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。

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