怎么看股票风险参数beta－－企业风险系数β 类似(医药制造业)的沪深A股股票100周上市公司Beta参数计算确定

一、在哪可以找到股票风险系数

可通过贝塔系数查找。
　　贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。
在股票、基金等投资术语中常见。
　　贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；
绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。
如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；
大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务，以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。
 在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为反映大盘表现的指标。

二、哪里可以查到个股的β系数

建议你去看看巴菲特老师的格雷厄姆的书聪明的投资者。
他认为以低于合理价格购买的股票风险小以高于合理价格购买的股票风险大。
    合理价格的判断依据：     1前景     2公司的运营状况     3利润

三、企业风险系数β 类似(医药制造业)的沪深A股股票100周上市公司Beta参数计算确定

（5）贝塔系数在证券市场上的应用贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。
可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。
当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；
相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。
----------------β系数计算挺复杂，没仔细研究过。
但我个人想法此系数主要用于研究股票对于市场的敏感程度的话，只要知道它和大盘变动的相关性就行了，可以使其简单化处理。
有一种简单的求回归系数的方法用于上面。
β系数 = 股票价格波动 / 市场总体价格波动具体到医药制造业来说。
以2008.1.31和2008.12.31的指数为计算医药业的贝塔系数 = [(Y12-Y1)/(Y12+Y1)/2]/[(A12-A1)/(A12+A1)/2]Y1是医药业2008.1.31的指数，Y12是医药业2008.12.31的指数。
同理A12，A1相同。
最后计算得到0.72 既2008年熊市的情况下。
医药业跌得比大盘要慢。
这只是一年的数据，要多得到几年的数据必须慢慢计算了。
以上为个人想法。
希望交流指正。

四、如何判断某支股票的风险大小？

建议你去看看巴菲特老师的格雷厄姆的书聪明的投资者。
他认为以低于合理价格购买的股票风险小以高于合理价格购买的股票风险大。
    合理价格的判断依据：     1前景     2公司的运营状况     3利润

五、同花顺app怎么用 查询股票历史情况和在线风险测评方法介绍

建议使用券商的app开户，第三方软件不一定安全~

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