股票预期收益率为什么等于无风险求助，为什么风险中性的世界里，预期收益率是无风险

一、什么是股票预期收益率

预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

二、为什么在市场均衡的条件下预期收益率等于必要收益率

无风险收益率=纯利率+通货膨胀补偿率 风险收益率是投资者除了纯利率和通货膨胀补偿率之外的风险补偿 利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险回报率  在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率 必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率 在资产定价模型中市场收益率是市场组合的按权重的收益率，在一般经济活动中是指某一行业的市场平均收益率

三、预期收益率为0时是指无风险，还是无收益，能解释一下吗

看详细合同介绍一般会有保本保收益 保本浮动收益 或者不保本浮动收益 要看基于哪一种情况如果是保本的 则无风险 无收益

四、求助，为什么风险中性的世界里，预期收益率是无风险

风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念，风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World)，这样的世界里，投资者对风险不要补偿，所有证券的预期收益率都是无风险利率.需要强调的是，风险中性假设下得到的衍生物估值同样可以应用于非风险中性的世界.真实世界里的投资者尽管在风险偏好方面存在差异，但当套利机会出现时，投资者无论风险偏好如何都会采取套利行为，消除套利机会后的均衡价格与投资者的风险偏好无关，罗斯(Ross，一9漆陆)严格证明了这一逻辑. 风险中性者并不介意一项投机是否具有比较确定或者不那么确定的结果。
他们只是根据预期的货币价值来选择投机，特别而言，他们要使期望货币价值最大化

五、当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（ ）

1投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

六、无风险收益率为2.5%，证券市场组合的风险收益率为20%，而股票的贝塔系数为0.6，预期收益是多少

根据capm资本资产定价模型2.5%+0.6*(20%-2.5%)=13%所以预期收益率为13%

七、求助，为什么风险中性的世界里，预期收益率是无风险

风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念，风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿.我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界(Risk-Neutral World)，这样的世界里，投资者对风险不要补偿，所有证券的预期收益率都是无风险利率.需要强调的是，风险中性假设下得到的衍生物估值同样可以应用于非风险中性的世界.真实世界里的投资者尽管在风险偏好方面存在差异，但当套利机会出现时，投资者无论风险偏好如何都会采取套利行为，消除套利机会后的均衡价格与投资者的风险偏好无关，罗斯(Ross，一9漆陆)严格证明了这一逻辑. 风险中性者并不介意一项投机是否具有比较确定或者不那么确定的结果。
他们只是根据预期的货币价值来选择投机，特别而言，他们要使期望货币价值最大化

八、市场收益率，无风险收益率，风险收益率，必要收益率，预期收益率，这些有什么关系啊

无风险收益率=纯利率+通货膨胀补偿率风险收益率是投资者除了纯利率和通货膨胀补偿率之外的风险补偿利率=纯利率+通货膨胀补偿率+风险回报率在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型还可以描述为：预期收益率=必要收益率必要收益率=无风险收益率 + 风险收益率在资产定价模型中市场收益率是市场组合的按权重的收益率，在一般经济活动中是指某一行业的市场平均收益率

九、股票预期收益率

1投资组合的收益率/β系数=无风险组合的收益率

参考文档