多头套期保值：股指期货多头套期保值是怎么回事

一、多头套期保值的适用种类

在具体的操作中，由两种情况可采用多头套期保值: 投资者计划把未来收到的一笔资金投入到证券市场，在资金未到位之前，投资者认为股是短期内会上涨，为了降低未来购买该资产需要较高价格而遭受损失，投资者可先在期货市场买入期货合约，从而固定了未来购买股票的价格。

二、1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。
当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。
比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！如还不明白，请追问！

三、关于多头套期保值

说句通俗的话这是就是“买套期保值”。
在期货市场建立多头，合约到期后平仓；
而相对现货市场，不管现货价格涨多高都不必担心，你买入钢铁现货 期货是杠杆作用 放大10倍 那么你就在期货市场用十分之一的钱做空钢铁（卖出） 如果钢铁价格跌了，你现货是损失了，可你期货做空而盈利了 这样就弥补了你的亏损。
你的钢铁 以前值多少 现在还值多少，因为在期货市场的盈利已经把它消除了

四、在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

在以下两种情况下可运用空头套期保值： ① 公司拥有一项资产并计划在未来售出这项资产；
②公司目前并不拥有这项资产，但在未来将得到并想出售。
在以下两种情况下可运用多头套期保值： ① 公司计划在未来买入一项资产；
②公司用于对冲已有的空头头寸。

五、多头套期保值的介绍

多头套期保值(long hedge或buying hedge)又称买入套期保值，是指交易者先在期货市场买进期货(Futures)，以便在将来现货市场买进时不至于因价格上涨而给自己造成经济损失的一种期货交易方式。
因此又称为“多头保值”或“买空保值”。

六、股指期货多头套期保值是怎么回事

股指期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。
在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

七、在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的 详细

第四章 习题2． 请说明产生基差风险的情况，并解释以下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1。
”3． “如果最小方差套期保值比率为 1.0，则这个套期保值一定是完美的。
”这一观点正确吗？请解释原因。
4． 请解释完美套期保值的含义，并回答“完美的套期保值的结果就一定比不完美的套期保值好吗？”5． 假设某投资公司有$20,000,000 的股票组合，他想运用标准普尔500 指数期货合约来套期保值，假设目前指数为 1080。
股票组合价格波动的月标准差为1.8，标准普尔500 指数期货价格波动的月标准差为0.9，两者间的相真交易，开仓买进 9 月沪深 300 指数期货合约 2 手，均价 1200 点（每点300 元）。
依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10％，请结算价降为1150 点，请按照案例4.4 的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。
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