国债期货合约！国债期货合约代码是什么字母

一、国债期货的交易规则是怎样的？

与商品期货不同，国债期货与股指期货作为金融期货，其标的都是金融产品。
但国债期货与股指期货的交易规则仍存在不少重要区别。
合约月份：股指期货为当月、下月和随后两个季月，同时有四个合约挂牌交易。
国债期货的合约月份为最近三个季月，同时只有三个合约挂牌交易。
合约标的：股指期货是实实在在独一无二的沪深300指数，5年期国债期货却是虚拟的“名义标准券”，即面值100万元人民币、票面利率为3%的中期国债。
其可交割券种包括在交割月首日剩余期限4~7年、可用于交割的“一篮子”固定利率国债。
由于各券种票面利率、到期时间等各不相同，故须通过“转换因子”(即面值1元的可交割国债在最后交割日的净价)折算为合约标的名义标准券。
“转换因子”由中金所在合约上市时公布，其数值在合约存续期间不变。
交易时间：国债期货平时与股指期货一致，即工作日上午9：15~11：30，下午13：00~15：15，但最后交易日股指期货下午为13：00~15：00，国债期货却只交易上午半天。
这一是为了与国际惯例接轨，二是为了在覆盖国债现货交易活跃时段的基础上，让交割的卖方有更充分的时间融券，以保障顺利交割，减少违约风险。
涨跌停板和最低交易保证金：股指期货分别为10%和合约价值的12%；
国债期货均为2%。
股指期货最后交易日和季月合约上市首日涨跌停板为20%，国债期货上市首日为挂盘基准价的4%。
这是由于国债为固定利率产品，期现货价格波动都很小，现货日均波动通常仅1毛钱，期货仿真交易日间绝对平均波幅仅在0.2元以内。
交割方式：股指期货采用现金方式，于最后交易日即交割日集中交割，交割结算价为沪深300指数最后2小时的算术平均价。
国债期货采用实物交割，将在四个交割日中进行滚动交割，交割结算价为合约最后交易日全天成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留至小数点后两位。
所有期货品种完成交易后均以统一价格水平进行交割，而国债期货由于名义标准券对应券种同期多达30来个(其中最合适约4个)，故最终交割时，买方支付的金额也因卖方选择的券种和交割时间差异而不尽相同。
买方接收每百元国债支付给卖方的实际金额即为“发票价格”，其金额为期货价格×交割债券的转换因子+交割债券的应计利息。

二、国债期货的合约条款

1、交易单位（trading unit）：也称合约规模（contract size），是指交易所对每份期货合约规定的交易数量。
2、报价方式（price quotation）：是指期货价格的表示方式。
短期国债期货合约的报价方式采取指数报价法，即100减去年收益率。
3、最小变动价位（minimum price change）：是指在期货交易中价格每次变动的最小幅度。
4、每日价格波动限制：是指为了限制期货价格的过度涨跌而设立的涨跌停板制度。
5、合约月份（contact months）：是指期货合约到期交收的月份。
6、交易时间（trading hours）：是指由交易所规定的各种合约在每一交易日可以交易的某一具体时间。
7、最后交易日：在期货交易中，绝大部分成交的合约都是通过反向交易而平仓的，但这种反向交易必须在规定的时间内进行。
这一规定的时间就是最后交易日。
8、交割安排：包括交割的时间、交割的地点、交割的方式，以及可用于交割的标的物的等级等。
9、部位限制：是指交易所规定的某一交易者在一定时间内可以持有期货合约的最大数量。

三、国债期货一手合约多少张

国债期货一手合约为1张。
国债期货交易标的介绍：1、交易单位：国债期货合约，每份价值100万。
2、最小变动价位：最小变动价位是0.005元。
3、每日价格波动限制：涨跌停限制为上一交易日结算价的±2%。
4、交易时间：交易时间为上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合约最后交易日的交易时间为上午9：15-11：30。
5、最后交易日：合约最后交易日为到期月份的第二个星期五。
6、交割安排：最后交割日为最后交易日的第三个交易日，采取实物交割的交割方式。
扩展资料：国债期货的特点：1、国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。
2、国债期货交易必须在指定的交易场所进行。
期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲。
3、所有的国债期货合同都是标准化合同。
国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。
4、国债期货交易实行无负债的每日结算制度。
5、国债期货交易一般较少发生实物交割现象。
参考资料来源：百科-国债期货参考资料来源：百科-国债期货交易

四、国债期货合约代码是什么字母

你好，二年期国债期货的交易代码是：TS，五年期国债期货的交易代码是：TF，十年期国债期货的交易代码是：T。

五、5年期国债期货合约和10年期国债合约的差异

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合约的合约标的为面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债。
合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为 4-7 年的记账式附息国债。
合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。
净价方式是指以不含自然增长应计息的价格报价。
合约的最小变动价位为 0.002 元，合约交易2报价为 0.002 元的整数倍。
合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。
合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
合约的交易代码为 TF。
合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 200 手。
合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日 915，其中 914为指令申报时间，915 为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日 930（第一节）和1315（第二节），最后交易日连续竞价时间为 930。
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六、国债期货有哪些合约标准 保证金是什么比例

国债期货合约最低交易保证金为合约价值的2%

七、5年期国债期货合约条款是怎么样的?

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合约的合约标的为面值为 100 万元人民币、票面利率为 3%的名义中期国债。
合约的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为 4-7 年的记账式附息国债。
合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。
净价方式是指以不含自然增长应计息的价格报价。
合约的最小变动价位为 0.002 元，合约交易2报价为 0.002 元的整数倍。
合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指 3 月、6 月、9 月、12 月。
合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
合约的交易代码为 TF。
合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
合约交易指令每次最小下单数量为 1 手，市价指令每次最大下单数量为 50 手，限价指令每次最大下单数量为 200 手。
合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日 915，其中 914为指令申报时间，915 为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日 930（第一节）和1315（第二节），最后交易日连续竞价时间为 930。
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