可转债溢价率多少合适……可转债为什么有如此高的溢价率

一、可转债溢价率高好还是低好

高。
溢价较高时，说明投资者普遍对后市看好。
若行情调整或转债有变（如触发赎回条款）时，人们对转债后市预期也会发生变化。
这样，若某转债溢价率高企，有可能要承受双重压力，因正股股价过低的压力，预溢价率过高的压力。
有时双重压力的叠加，甚至会造成转债单日跌幅远大于正股跌幅的现象。
参考溢价率来估计风险，避免了当事后诸葛亮，而指导了实际操作。
转股溢价为负时应引起注意，负溢价率告诉我们，无险套利机会也许很快出现。
溢价率只是一种辅助指标，还应用其他方法综合判断。
扩展资料当正股处于快速拉升或者急速下跌阶段时，溢价率触及或超越其概率通道时，并不一定会马上出现反向运动。
因为此时溢价率通道也会发生快速的拉升和下跌。
另外，该种分析方法在权证面临到期时不再适用。
由于权证在其存续期的最后一个月时间价值急剧衰减，因此导致溢价率的缩小，直至消失。
而且在最后几天，由于市场的抛售，还极有可能出现折价。
此时，对价内权证来说，也构成了投资机会。
参考资料来源：百科-溢价率参考资料来源：百科-转股溢价率

二、可转债为什么有如此高的溢价率

可转债主要在于其可转换为股票，股票价格大幅攀升，债券溢价就会越高。

三、可转债打新溢价率3.7% 评级A+ 可以吗？

可转债打新一家率3.7%我认为已经产生了溢价，对于投资者来说，这就是风险。

四、转股溢价率高好还是低好

在牛市中，转债标的股票随市场上涨，转债价格也随之上涨。
在这种情况下，纯债券的价值对转债的影响不大，纯债券的溢价率在实际操作中几乎没有参考作用。
此时应关注转债的保险费率问题。
可转换债券溢价率指纯债券溢价率和可转换债券溢价率。
纯债溢价率表明可转换债券价格超过纯债价值的程度，表明债务的强度。
它的计算方法是将可转换债券价格减去纯债务价值，然后将纯债务价值乘以100％。
目前每股可转债价格在130元以上，其中最高价格为海华可转债125822元，一度达到389元，纯债溢价289％。
扩展资料：另一个指标是转换溢价率，表明可转换债券的价格超过转换价值的程度。
计算方法是用可转换债券的价值减去可转换债券的价值，除以可转换债券的价值，再乘以100％。
可转换债券的价值计算方法如下：将每只可转换债券的可转换股份数除以面值，再乘以正的股价。
根据6月8日的股价，如果金鹰（110232）的可转债价格为6．28元，则可转债每股可转股数为100／6．28＝15．92股，乘以正的股价10．62元，可转债价值为169．07元。
可转债价格为179．49元，因此转换溢价率为（179．49－169．07）／169．07×100％＝6．16％。

五、可转换债券的溢价率是由什么决定的？

溢价率就是在权证到期前，正股价格需要变动多少百分比才可让权证投资者在到期日实现打和。
溢价率是量度权证风险高低的其中一个数据，溢价率愈高，打和愈不容易。
　　计算方法：　　认购权证溢价率=[(行权价+认购权证价格/行权比例)/标的证券价格-1]×100%　　简单而言，投资者可以将溢价率视为投资成本之一。
举例来说，某认购权证的行权价100元，正股现价95元，权证现价1元，行权比例1：1。
按此计算，该认购证的溢价率是6.3%，换言之，若投资者以现价买入认购证并持有至到期，相关正股必须上升至少6.3%至大约101元以上，该投资者才可以保本。
　　【（100+1/1）/95-1】*100%=6.3%　　溢价率是权证价值分析中的一个重要指标，它体现的是权证价格与其行权价格相对于正股价格的偏离程度。
权证作为买入或卖出正股的一种权力，具有时间价值与理论价值。
因此它可以作为正股的一种替代物。
而根据一价定律，权证的价格与正股价格紧密相连。
本文尝试使用溢价率作为分析权证价值的一种方法，得到了许多有趣的结论。