基金对冲　什么叫对冲 基金

一、什么是对冲基金,主要干什么

对冲基金（也称避险基金或套利基金）意为“风险对冲过的基金”，对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。
加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。
人们把金融期货和金融期权称为金融衍生工具，它们通常被利用在金融市场中作为套期保值、规避风险的手段。
　　随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。
对冲基金早已失去风险对冲的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追求高收益的投资模式。
　　对冲基金作用一具有较高保险功能，规避市场波动带来大规模风险　　对冲基金通过对于价值相关的产品同时进行买入和卖空，就比如说黄金和白银，因为他们的基本用途属性都基本相似，因此其价格走势会非常的趋近，这个时候通过买入黄金卖出白银的方式，可以基本把因为市场波动带来的大规模风险排除掉，例如战争来了，黄金价格会上涨，白银价格同样会上涨，那么买入黄金的部分可以盈利，而白银的卖空部分会亏损，这个时候的投资组合使得投资风险不会因为突发状况而面临被迫清仓和破产的窘境。
所以，在某种意义上，对冲基金比传统基金具备更高的保险功能。
　　对冲基金作用二：更有利于金融投资多样化的发展　　对冲基金的存在使得金融投资的手段更加的多样，市场中优秀的公司的优秀的特质更容易被关注到并能通过投资的方式更加快速的增长，市场中的优胜劣汰的规律能够被更快的推广。
从某种意义上来说，对冲基金经理曾经批评巴菲特的投资方式已经过时了的说法也有着一定的道理。

二、什么是对冲基金？

对冲基金的英文名称为Hedge Fund，意为“风险对冲过的基金”，起源于20世纪50年代初的美国。
其操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品，以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解证券投资风险。
量子基金(QuantumFund)和配额基金(QuotaFund)：都属于对冲基金(HedgeFund)。
其中前者的杠杆操作倍数为八倍、后者可达20倍，意味着后者的报酬率会比前者高、但投资风险也比前者来得大，根据Micropal的资料，量子基金的风险波动值为6.54，而配额基金则高达14.08。

三、什么是对冲基金？

我用最通俗的话解释给您听吧：首先，期货交易是以期货合约为交易对象，就是说A在1月1号跟B签了一个合约，说好3个月后，按约定价钱向B买5头猪。
（A预期3个月后猪会涨价，故约定的价钱就是现在的猪的市价。
）【对冲】就是说，A在3个月期限还没到的时候，就将这个合约买个了C，而不是在合约到期时，从B那买便宜的猪，而是把这个机会给了C，自己就从C那赚同样的钱。
却免去了买便宜猪再转手卖掉这一麻烦的过程！【对冲基金】：呵呵，就是把在下例子中的“猪”换成了“基金”。
---------------------------------------------------------------------在下愚钝，不会像别的“高手”那样复制百科里面的“成品”，只会用自己的话解释给您听。
~~~希望可以帮到您~~~~O(∩_∩)O~

四、什么叫对冲 基金

对冲基金的英文名称为Hedge Fund，意为“风险对冲过的基金”，起源于20世纪50年代初的美国。
其操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品，以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解证券投资风险。
量子基金(QuantumFund)和配额基金(QuotaFund)：都属于对冲基金(HedgeFund)。
其中前者的杠杆操作倍数为八倍、后者可达20倍，意味着后者的报酬率会比前者高、但投资风险也比前者来得大，根据Micropal的资料，量子基金的风险波动值为6.54，而配额基金则高达14.08。

五、什么是对冲基金？

对冲基金的英文名称为Hedge Fund，意为“风险对冲过的基金”，起源于20世纪50年代初的美国。
其操作宗旨是利用期货、期权等金融衍生产品，以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧，在一定程度上规避和化解证券投资风险。
量子基金(QuantumFund)和配额基金(QuotaFund)：都属于对冲基金(HedgeFund)。
其中前者的杠杆操作倍数为八倍、后者可达20倍，意味着后者的报酬率会比前者高、但投资风险也比前者来得大，根据Micropal的资料，量子基金的风险波动值为6.54，而配额基金则高达14.08。

六、什么是对冲基金 对冲基金到底是什么

一、对冲基金的含义1、对冲基金属于免责市场产品，是投资基金的一种形式。
2、对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。
这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
 对冲本是一种旨在降低风险的行为或策略。
3、但在几十年的演变中，对冲基金已失去其初始单纯风险对冲的内涵，它已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。
二、对冲基金具有这样一些基本特性：1、投资目标比较空泛，对象除传统的证券外，还包括期货、期权以及各种各样的金融衍生产品和工具；
2、较多运用金融衍生产品和工具以及抛空等手段来进行买卖；
3、重视基金经理的能力。
三、对冲基金的主要种类1、股指期货对冲股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。
股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲2、商品期货对冲与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。
在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。
商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种3、统计对冲有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。
统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等)，再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系)，当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。
统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。
4、期权对冲期权(Option)又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。
从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。
在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
扩展资料：对冲基金原本是指一些基金，这些基金在运作上除了对投资市场的优质证券长期持有外，更结合沽空及金融衍生产品的买卖来进行对冲和减低风险。
这些风险包括：市场风险，财务风险以及经济风险等，一般投资者将这种基金称为对冲基金，以此来区别于多种传统性的投资基金。
参考资料：对冲基金百科

七、什么叫对冲 基金

对冲基金（hedge fund），也称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。
它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。
意为“风险对冲过的基金”，对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。
　对冲基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。
这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。
加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。
为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入，如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。
《对冲基金风云录》[1] 举个例子，在一个最基本的对冲操作中。
基金管理人在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（Put Option）。
看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。
经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。
对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。