股票如何构建专属于你的交易体系

一、股票怎么建立自己的交易系统?

（1）简单，简单是“钱是做着等来的”这个交易哲学最核心的体现，因为趋势是事后来看就是简单的上涨或下跌，无非是级别大小，复杂的算法和指标叠加旨在提高胜率，但胜率和赔率是互损的，如果你有一个胜率超过50%的策略，那么这个策略的赔率可能很难超过2：1，同时筛选条件更为复杂必然会降低交易频率，对于追求长期复利增长而言，交易频率的下降也意味着复利增长空间的下降。（3）普适性，系统做出来后需要进行测试，普适性要求系统不仅仅能适应非常长的历史行情，而且能尽量覆盖较多的品种且取得正期望收益，只要这样才能说明系统本身所蕴含的风险值较小，能够适应组合投资的要求。（2）可操作性，如果交易者不懂取舍，很可能在系统设计时套用很多非此即彼的假设，即A情况下如何操作，B情况下如何操作，C情况下如果操作等等场景假设，在我看来，可操作性直接关联交易者能不能严格的执行系统，预设前提越多，越难执行，因为很多场景之间的差别并不会特别明显，在开平仓的介入点位上不能做到精确化，无异于“螺蛳壳里做道场”，越做格局越小，对于一个大趋势来说，回踩介入还是突破介入时候来看差别不大。在系统的构建后期，尽管单手下注的系统胜率和赔率相对确定，但加入了不同参数的头寸设置后结果将千差万别，回测业绩区别很大，这方面目前比较推崇的是凯利方程式。交易系统的构建初期只是开平仓规则的界定，后期将介入头寸管理和品种选择，这才是真正意义上的在胜率和赔率相对确定的情况下，管理风险参数，在这方面有很多研究的分歧，比如说：赌徒偏好里面的赌注加倍、高手常用的金字塔加码、固定比例下注等等。（3）普适性。交易策略构建源自于对趋势或者震荡的认知，这其中最重要的要素应该是时间，其后是价格乃至形态，也就是说我最基本的交易哲学是“钱是坐着等来的”。交易系统最重要的三个要素分别是：（1）简单。在交易系统构建方面，先需要有交易思路和策略，其后才是一整套关于开平仓、头寸设置和风险管理的综合，如果交易策略不符合行情演绎的基本哲学，那么是形成不了交易系统的。（2）可操作性。

二、散户如何建立属于自己的股票交易系统

这也同时否定了那句，炒股不要道听途说，要自行判断。是因人而异的。低点买需要对该股进行大量观察、分析，通俗的讲即要“养股”。最后，交易系统的全面形成，关键是离不开执行，这又是自律的问题了。更多内容请点击：网页链接。称为交易系统，总感觉乍一看有点深奥似的，但一时想不出更贴切的词，它其实就是投资者不断从实战中总结出的适合自己的交易规则。何时卖出，以逐步抬高止损（实质是盈利的止损)的方法。冲高买，个人感觉判断起来容易点，即既然已冲高了，可预测它将向上，但缺点是，冲高后多数会回落，意味对止损点判断要把控好，一般导致会止损出来再观察。这是一种感觉，像是艺术，即投资是一门学问，更是一门艺术。非常有经验的人是能迅速判断出股票涨不动了，该卖了。买入基本两大类，低点买还是冲高买。交易系统的制定，核心就是两块，即买入、卖出。

三、证券投资简答题：如何构建交易系统?

3、风险控制机制的确立：70%仓位，严格设置止赢止损点。1、交易策略的设计：按比例建立仓位，波段式高抛低吸。5、交易方案程序化：设定自动预警、达到规定值就自动买卖预设的股票数量。4、分析工具的选取：MACD/VOL/BOLL/WR/KDJ等中、短、长技术指标配合使用。2、基本盈利模式的选取：低进高出，追涨平仓。

四、如何建立自己的股票交易系统

当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。反之则需要减仓或者空仓。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。4、仓位管理分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。3、顺势而为顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。2、组合原则：适当分散当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。5、持续完善操作系统依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。新手前期不防先用个模拟盘去练练，从模拟中找些经验，等有了一定的经验之后再去实战，这样可最大限度的减少风险，还能提高自己的炒股水平，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助，希望可以帮助到您，祝投资愉快！。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。股市投资的结果就是“一赢二平七亏”，管理好仓位和买卖时机就能晋升到“一赢二平”，同时解决好选股盲点，就有可能成为股市赢家。方法/步骤：1、自选股应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。