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评判短期市场风险的几大盘面要素

发布时间:2020-03-17 12:18:00   浏览:429次   收藏:12次   评论:8条

我们常常讲做股票要先选时再选股,在 A股市场中股票虽然题材不同/质地不同/条件差别万千,但在大部分行情阶段都具备一定的趋同性,简单讲就是齐涨齐跌。举个例子,熊市大多股票都是空头趋势,而牛市中大多数股票都是多头趋势。往小了说,每天大多数个股的波动和指数也会呈现一定程度的正向关系。

根据市场的这种特性,我们要做的便是顺势而为,这句话听起来简单,但是如何解码这个“势”,却不是一般散户能够做到的。势本身的含义有多种,但针对于A股核心主要在两个方面,第一是情势/状态,即为市场氛围。第二是趋势,即行情的运行轨迹。

一、市场氛围
1、涨跌停
每个人都知道涨跌停板,但对于市场上很多散户而言,涨跌停板只是大家茶余饭后的谈资而已,其真正的内涵却没有加以利用。涨跌停板作为个股一种特定的形态,其本身可以象征着个股多空情绪的极限,某股一旦涨停则代表着当天的这只票的多头情绪已经发散到了极点,同理跌停亦为个股当时空头情绪的极点。

以上只是从个股的角度去剖析,当我们把视野提升到整个市场 ,那么涨跌停的数量则在一定程度上能够体现市场的多空氛围,涨停家数越多则象征着市场的多头氛围越明显,反之跌停家数则象征市场的空头氛围愈发明显。而真实涨跌停是剔除了因利好利空造成的非市场引导的涨跌停个股,真实涨跌停家数更具备代表性。

涨停家数超过50家则市场为可参与市场,超过80家为强势,小于30家为弱势。

跌停家数,出现真实跌停需谨慎,出现10家以上真实跌停不低吸,出现30家以上真是跌停坚决离场。

2、赚钱效应
指数是象征市场中所有股票表现的加权集合。在很大一部分行情阶段,指数往往能够作为市场氛围的直接体现。但是在某些特定的时期,典型如郭嘉队救市阶段,指数的表现却并不能准确的代表市场氛围。其原因就在于,指数的构成是所有成分股加权所得,而非大小盘同权。这意味着一旦中国石油这类巨无霸暴涨,即便市场个股9成下跌,指数依旧能够保持强势。

赚钱效应就是针对这种情况应运而生,所谓市场赚钱效应,即为沪深两市红盘个股所占比例,占比越大则象征市场中大部分个股表现较强。而高换手个股,则象征着市场热钱(游资)的活跃程度,同样赚钱效应越强则象征着市场越活跃。

赚钱效应大于70%,则市场为相对强势。赚钱效应小于30%,市场为相对弱势。

3、换手连板家数
所谓换手连板,及剔除因公告利好或新股上市等特殊情况造成的连续无量一字板后,剩余的存在一定筹码交换的连板涨停。市场连板股的出现可作为市场投机情绪的体现,如果连板家数较多,

则象征着阶段行情中题材的持续性较强,反之一旦市场无换手连板,该阶段行情的特征往往是热点一日游,个股整体表现也会惨淡。

4、跌幅榜前四十家个股平均跌幅
这个指标更多是从风险角度去考量,一般而言,在非极端市场中,跌停家数往往不会很多,真实跌停很多时候都不会出现一家,针对这种情况,我们需要退而求其次,观察跌幅榜前列个股的表现。

如果跌幅榜整体表现较弱,很多个股在跌7%以上,则存在是出现极端大规模跌停的概率,这种情况必须要控制好风险以作应对。相反如果当天指数大跌,但是跌幅榜跌幅最大的个股仅跌了3%,这意味着市场大概率是良性调整,下方承接盘充沛,反而可作为低吸机会。

5、市场量能
市场成交是很重要的指标,两市成交总量则象征着市场中所有参与者的买卖活跃程度。成交量持续疲弱,则象征着市场交投清淡。相反成交量持续火爆,则象征着市场增量资金介入汹涌。


二、市场趋势

趋势是事物自身发展运行的一种自然规律 ,它具有重复、持续、有序、有向的特点。应用到股票市场中,当一段明显

的趋势出现后,在大级别操作的选择上要遵从趋势,比如5178以来,如果空仓至今便能够超越市场中大部分的投资者。

趋势的判断主要是依据行情的运行轨迹,不同的技术流派判断趋势的标准有所区别,但是比较明显的中期趋势会很清晰的体现在K线图中,关于中期趋势的判断并不复杂,参照最基础的中短期均线或者趋势线即可(如10/20/30/60日均线),这里并不详细展开。

网友评论
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8人参与评论
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评论时间: 小飞鱼923

留存学习1

评论时间: 潇洒的流浪

哈哈,我们预备队的命运是一样一样的。鏖战中我已经没忍住,把预备队添油添进去了

评论时间: 鬼三哥

真正的高手,不会去预测市场和股票走势,而且从企业的生意模式角度去理解

评论时间: 风的孩子axf

如果跑不赢专业投资者,那我就买主动型基金。有多少专业投资者跑不赢指数?我不知道,因为压根我接触不到他们。

评论时间: 从来不曾

向日葵独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见网页链接

评论时间: 希西妞

良心良师[玫瑰]

评论时间: 巴蒂2008

东方雨虹毛利近三年一直处于小幅下降中;货币资金不能覆盖短期负债;经营现金流大幅低于净利润;自由现金流常年是负数;11年14年两次增发、17年又发可转债;三季度盈利10亿+的公司财务费用就3亿多。。这个公司盈利的含金量?!?!?!

评论时间: 美丽中国1688

有些人爬行惯了,不跪拜美国不行。

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